收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.04% | 3.88% | 3.72% | 2.78% | -16.17% | -10.97% | -22.40% | 317.84% |
同类排名 | 1368/4200 | 680/4295 | 3825/4274 | 1179/4165 | 1724/3654 | 895/2899 | 692/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0727元 |
2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 分红 | 每份派现金0.1948元 |
2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 分红 | 每份派现金0.2356元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1029元 |
2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 分红 | 每份派现金0.3592元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 9.7400 | 9.95% | 0.65% |
603369 | 今世缘 | 208.7900 | 7.35% | 0.91% |
000858 | 五粮液 | 73.0100 | 6.73% | 1.77% |
603179 | 新泉股份 | 215.5000 | 5.56% | 3.66% |
300750 | 宁德时代 | 42.1200 | 4.81% | 1.48% |
000568 | 泸州老窖 | 42.2400 | 4.68% | 2.60% |
601799 | 星宇股份 | 52.0300 | 4.37% | -3.23% |
001979 | 招商蛇口 | 746.6200 | 4.24% | 4.28% |
600036 | 招商银行 | 211.9600 | 4.10% | 0.20% |
600048 | 保利发展 | 740.3100 | 4.06% | 5.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |