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嘉实优化红利股票 - 基金主页(代码:070032)

今天最新净值 1.3660 0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3621 0.0171 1.2732%
  • 累计净值:3.2520
  • 成立日期:2012-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.886亿份
  • 最近份额:13.1498亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:常蓁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.04% 3.88% 3.72% 2.78% -16.17% -10.97% -22.40% 317.84%
同类排名 1368/4200 680/4295 3825/4274 1179/4165 1724/3654 895/2899 692/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 分红 每份派现金0.0727元
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 分红 每份派现金0.1948元
2021-04-19 2021-04-19 2021-04-20 分红 每份派现金0.2356元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 分红 每份派现金0.1029元
2020-10-26 2020-10-26 2020-10-27 分红 每份派现金0.3592元
嘉实优化红利股票基金动态
嘉实优化红利股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 9.7400 9.95% 0.65%
603369 今世缘 208.7900 7.35% 0.91%
000858 五粮液 73.0100 6.73% 1.77%
603179 新泉股份 215.5000 5.56% 3.66%
300750 宁德时代 42.1200 4.81% 1.48%
000568 泸州老窖 42.2400 4.68% 2.60%
601799 星宇股份 52.0300 4.37% -3.23%
001979 招商蛇口 746.6200 4.24% 4.28%
600036 招商银行 211.9600 4.10% 0.20%
600048 保利发展 740.3100 4.06% 5.50%
嘉实优化红利股票(070032)基金档案
基金代码 070032 基金简称 嘉实优化 基金全称 嘉实优化红利股票型证券投资基金
发行日期 2012-05-28 成立日期 2012-06-26 基金类型
基金经理 常蓁 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 13.1498亿 成立份额 5.886亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%