嘉实优化红利股票基金净值查询(070032)
今天最新净值
1.3670
0.0220 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3709
0.0259 1.9254%
- 累计净值:3.2530
- 成立日期:2012-06-26
- 基金类型:
- 成立份额:5.886亿份
- 最近份额:13.1498亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:常蓁
近一周,嘉实优化红利股票(070032)基金累计收益率3.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
070032 |
嘉实优化红利股票 |
1.3670 |
3.2530 |
1.3450 |
3.2310 |
0.0220 |
1.64% |
2024-04-25 |
070032 |
嘉实优化红利股票 |
1.3450 |
3.2310 |
1.3440 |
3.2300 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-24 |
070032 |
嘉实优化红利股票 |
1.3440 |
3.2300 |
1.3390 |
3.2250 |
0.0050 |
0.37% |
2024-04-23 |
070032 |
嘉实优化红利股票 |
1.3390 |
3.2250 |
1.3330 |
3.2190 |
0.0060 |
0.45% |
2024-04-22 |
070032 |
嘉实优化红利股票 |
1.3330 |
3.2190 |
1.3240 |
3.2100 |
0.0090 |
0.68% |