收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.10% | 0.41% | 5.19% | -1.72% | -18.39% | -21.46% | -23.11% | 108.96% |
同类排名 | 2568/4200 | 3362/4295 | 3342/4274 | 2333/4165 | 2164/3654 | 1856/2899 | 722/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.3170元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1900元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.3700元 |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002311 | 海大集团 | 54.7800 | 6.10% | 0.36% |
600845 | 宝信软件 | 49.3700 | 4.73% | -0.08% |
000100 | TCL科技 | 371.6600 | 4.38% | 1.86% |
300124 | 汇川技术 | 24.1900 | 3.74% | 3.24% |
000039 | 中集集团 | 150.2800 | 3.63% | -1.63% |
300750 | 宁德时代 | 7.4500 | 3.58% | 2.73% |
603993 | 洛阳钼业 | 157.2300 | 3.30% | 4.62% |
300761 | 立华股份 | 61.7100 | 3.28% | -2.66% |
000157 | 中联重科 | 156.9300 | 3.25% | 0.94% |
600422 | 昆药集团 | 58.4800 | 3.17% | 2.41% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |