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华安沪深300指数分级 - 基金主页(代码:160417)

今天最新净值 1.4125 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6265
  • 成立日期:2012-06-25
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:6.073亿份
  • 最近份额:0.1326亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01698份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02381份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01766份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0217份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02529份
华安沪深300指数分级基金动态
华安沪深300指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.1000 6.62% 0.97%
601318 中国平安 1.0100 4.04% 1.14%
600276 恒瑞医药 0.4000 2.10% 2.96%
600036 招商银行 1.0000 1.86% 0.23%
000858 五粮液 0.2700 1.81% 2.19%
000651 格力电器 0.5000 1.49% 1.41%
000333 美的集团 0.5100 1.41% 0.19%
688199 久日新材 0.4500 1.40% 1.90%
601166 兴业银行 1.3100 1.20% 1.61%
600887 伊利股份 0.6500 1.12% -0.25%
华安沪深300指数分级(160417)基金档案
基金代码 160417 基金简称 华安300 基金全称 华安沪深300指数分级证券投资基金
发行日期 2012-06-01 成立日期 2012-06-25 基金类型 股票指数
基金经理 苏卿云 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.1326亿 成立份额 6.073亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%