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鹏华优质治理 - 基金主页(代码:160611)

今天最新净值 0.9640 0.0070 0.7300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9550 0.0040 0.4154%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.32% 3.66% 6.76% -4.84% -17.47% -16.46% -29.64% 24.92%
同类排名 3307/4200 775/4295 2678/4274 3038/4165 1982/3654 1328/2899 1013/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.2099元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 分红 每份派现金0.0105元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 分红 每份派现金0.0290元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 分红 每份派现金0.0300元
2010-03-12 2010-03-12 2010-03-16 分红 每份派现金0.0400元
鹏华优质治理基金动态
鹏华优质治理重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600195 中牧股份 269.5700 4.44% -0.58%
301035 润丰股份 36.7200 4.29% 3.14%
605266 健之佳 54.4200 4.25% 3.63%
300858 科拓生物 128.1900 3.98% 0.78%
300938 信测标准 65.9100 3.98% -2.95%
002840 华统股份 100.8200 3.75% 0.85%
002727 一心堂 108.4400 3.63% 0.15%
301093 华兰股份 72.5500 3.26% -8.16%
601886 江河集团 286.0100 3.19% 1.38%
300791 仙乐健康 48.9000 3.11% -0.13%
鹏华优质治理(160611)基金档案
基金代码 160611 基金简称 鹏华治理 基金全称 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2007-05-08 成立日期 2007-04-25 基金类型
基金经理 陈璇淼 金笑非 陈金伟 张鹏 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 6.1087亿 成立份额 10.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%