鹏华优质治理基金净值查询(160611)
今天最新净值
0.9560
0.0050 0.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9550
0.0040 0.4154%
- 累计净值:1.3050
- 成立日期:2007-04-25
- 基金类型:
- 成立份额:10.000亿份
- 最近份额:6.1087亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:陈璇淼 金笑非 陈金伟 张鹏
近一周,鹏华优质治理(160611)基金累计收益率3.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9560 |
1.3050 |
0.9510 |
1.3000 |
0.0050 |
0.53% |
2024-04-25 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9510 |
1.3000 |
0.9440 |
1.2930 |
0.0070 |
0.74% |
2024-04-24 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9440 |
1.2930 |
0.9410 |
1.2900 |
0.0030 |
0.32% |
2024-04-23 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9410 |
1.2900 |
0.9360 |
1.2850 |
0.0050 |
0.53% |
2024-04-22 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9360 |
1.2850 |
0.9230 |
1.2720 |
0.0130 |
1.41% |