鹏华优质治理基金净值查询(160611)
今天最新净值
0.9560
0.0050 0.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9550
0.0040 0.4154%
- 累计净值：1.3050
- 成立日期：2007-04-25
- 基金类型：
- 成立份额：10.000亿份
- 最近份额：6.1087亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈璇淼 金笑非 陈金伟 张鹏
近一月,鹏华优质治理(160611)基金累计收益率6.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9560 |
1.3050 |
0.9510 |
1.3000 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9510 |
1.3000 |
0.9440 |
1.2930 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-04-24 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9440 |
1.2930 |
0.9410 |
1.2900 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9410 |
1.2900 |
0.9360 |
1.2850 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-04-22 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9360 |
1.2850 |
0.9230 |
1.2720 |
0.0130 |
1.41% |
| 2024-04-19 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9230 |
1.2720 |
0.9260 |
1.2750 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9260 |
1.2750 |
0.9240 |
1.2730 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9240 |
1.2730 |
0.9000 |
1.2490 |
0.0240 |
2.67% |
| 2024-04-16 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9000 |
1.2490 |
0.9320 |
1.2810 |
-0.0320 |
-3.43% |
| 2024-04-15 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9320 |
1.2810 |
0.9440 |
1.2930 |
-0.0120 |
-1.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9440 |
1.2930 |
0.9510 |
1.3000 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9510 |
1.3000 |
0.9530 |
1.3020 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9530 |
1.3020 |
0.9720 |
1.3210 |
-0.0190 |
-1.95% |
| 2024-04-09 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9720 |
1.3210 |
0.9570 |
1.3060 |
0.0150 |
1.57% |
| 2024-04-08 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9570 |
1.3060 |
0.9720 |
1.3210 |
-0.0150 |
-1.54% |
| 2024-04-03 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9720 |
1.3210 |
0.9710 |
1.3200 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9710 |
1.3200 |
0.9820 |
1.3310 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2024-04-01 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9820 |
1.3310 |
0.9640 |
1.3130 |
0.0180 |
1.87% |
| 2024-03-29 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9640 |
1.3130 |
0.9500 |
1.2990 |
0.0140 |
1.47% |
| 2024-03-28 |
160611 |
鹏华优质治理 |
0.9500 |
1.2990 |
0.9420 |
1.2910 |
0.0080 |
0.85% |
