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大成产业升级股票 - 基金主页(代码:160919)

今天最新净值 2.7020 -0.0010 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7731 0.0430 1.5767%
  • 累计净值:4.6880
  • 成立日期:2014-12-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.000亿份
  • 最近份额:1.1559亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李林益 王晶晶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.43% 0.60% 7.69% 5.22% -8.31% 7.39% 16.27% 155.12%
同类排名 238/950 722/956 545/954 163/943 175/859 74/746 33/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 分红 每份派现金0.0020元
大成产业升级股票基金动态
大成产业升级股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002595 豪迈科技 177.1400 8.61% 2.62%
603556 海兴电力 126.5600 6.36% -0.24%
000651 格力电器 106.1300 5.68% 1.41%
300750 宁德时代 21.9600 5.68% 2.73%
600941 中国移动 34.0900 4.91% -0.61%
601126 四方股份 211.4700 4.58% 0.34%
300286 安科瑞 138.1500 4.13% 7.17%
300037 新宙邦 74.0400 3.47% 6.09%
001380 华纬科技 84.4000 3.18% 0.82%
603279 景津装备 115.7800 3.18% -0.51%
大成产业升级股票(160919)基金档案
基金代码 160919 基金简称 大成产业 基金全称 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 成立日期 2014-12-26 基金类型
基金经理 李林益 王晶晶 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 1.1559亿 成立份额 30.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%