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中银蓝筹精选 - 基金主页(代码:163809)

今天最新净值 1.6600 0.0100 0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6388 0.0018 0.1094%
  • 累计净值:1.6800
  • 成立日期:2010-02-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:61.836亿份
  • 最近份额:1.0171亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:王帅 刘腾 王睿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.60% 2.34% 4.47% -0.95% -23.54% -17.41% -35.86% 69.10%
同类排名 1404/2318 686/2327 1541/2327 1403/2310 1895/2209 1369/2082 1676/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-11-12 2010-11-12 2010-11-16 分红 每份派现金0.0200元
中银蓝筹精选基金动态
中银蓝筹精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.4500 5.15% -0.03%
000858 五粮液 4.7400 4.89% 0.00%
600030 中信证券 35.9700 4.64% -0.49%
601088 中国神华 12.1700 3.20% 0.40%
600900 长江电力 18.1200 3.03% -0.35%
000786 北新建材 13.1800 2.51% 0.20%
601398 工商银行 64.1400 2.28% 0.37%
601857 中国石油 33.5500 2.23% 1.05%
601288 农业银行 72.6200 2.06% 1.34%
600941 中国移动 2.8600 2.03% -0.52%
中银蓝筹精选(163809)基金档案
基金代码 163809 基金简称 中银蓝筹 基金全称 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2010-01-06 成立日期 2010-02-11 基金类型
基金经理 王帅 刘腾 王睿 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 1.0171亿 成立份额 61.836亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%