金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

东方红恒元五年持有混合(东证恒元) - 基金主页(代码:501066)

今天最新净值 1.5662 -0.0157 -0.99%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5940 0.0278 1.7761%
  • 累计净值:1.5662
  • 成立日期:2018-11-02
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1714亿
  • 最近资产:3.22亿元
  • 基金公司:上海东方证券资产管理
  • 基金经理:王延飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 22.33% 0.11% -1.45% 3.17% 21.28% 7.30% -0.76% 58.71%
同类排名 2729/4448 1630/4963 2957/4942 1075/4867 2781/4426 3477/3936 2366/3301 -
东方红恒元五年持有混合基金动态
东方红恒元五年持有混合(501066)基金档案
基金代码 501066 基金简称 东方红恒元五年定开混合 基金全称
发行日期 2018-10-23~2018-10-25 成立日期 2018-11-02 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王延飞 基金托管人 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 3.22亿元 最近份额 3.1714亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%