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中海中证高铁产业指数分级 - 基金主页(代码:502030)

今天最新净值 1.0680 -0.0010 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.4240
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.1124亿
  • 最近资产:0.23亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-01 份额折算 每份份额折算1.0251份
2016-08-01 份额折算 每份份额折算1.01467份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.65483份
中海中证高铁产业指数分级基金动态
中海中证高铁产业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601186 中国铁建 36.5300 17.61% 0.82%
601390 中国中铁 45.0300 15.13% 0.58%
601766 中国中车 36.9600 13.81% -0.55%
600967 内蒙一机 9.2600 5.54% 0.63%
600820 隧道股份 20.9400 5.53% -0.15%
000008 神州高铁 24.6400 4.69% 1.36%
300001 特锐德 5.4600 3.12% 0.65%
600562 国睿科技 4.1100 2.75% -0.48%
600580 卧龙电驱 7.0900 2.33% 3.17%
002161 远望谷 7.0100 2.18% 9.98%
中海中证高铁产业指数分级(502030)基金档案
基金代码 502030 基金简称 高铁分级 基金全称 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-15~2015-06-30 成立日期 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 招商证券 基金公司 中海基金
最近资产 0.23亿元 最近份额 0.1124亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业混合C 0.8761 4.20%
中海信息产业混合A 0.8766 4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6972 3.55%
中海分红 0.5816 3.30%
中海沪港深 0.7690 2.53%
中海长三角 2.2320 2.29%
中海进取 1.2390 2.06%
中海沪港深多策略 0.7003 1.95%
中海成长 0.2801 1.93%
中海医药健康C 1.0260 1.89%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%