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平安中证5-10年期国债活跃券ETF - 基金主页(代码:511020)

今天最新净值 101.2180 -0.0190 -0.0186% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-08-23 10:15:05
  • 累计净值:1.0122
  • 成立日期:2018-12-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:平安基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.92% -0.18% 0.65% 2.10% - - - 2.02%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF(511020)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 102.0220 -0.0186%
2019-08-21 102.0410 -0.1175%
2019-08-20 102.1610 -0.0284%
2019-08-19 102.1900 0.0509%
2019-08-15 102.2050 -0.0059%
2019-08-14 102.2110 -0.0059%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-24 份额折算 每份份额折算0.01份
平安中证5-10年期国债活跃券ETF(511020)基金档案
基金代码 511020 基金简称 活跃国债 基金全称
发行日期 2018-12-03~2018-12-14 成立日期 2018-12-21 基金类型
基金经理 李宪 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安人工智能ETF 1.0541 4.6981%
平安高端制造混合A 1.1044 0.4400%
平安高端制造混合C 1.0980 0.4300%
平安核心优势混合A 1.0585 0.2700%
平安核心优势混合C 1.0490 0.2700%
创业板PA 0.9627 0.2186%
平安估值优势混合A 1.2594 0.1000%
平安惠锦债券 1.0534 0.0400%
平安合泰定开债 1.0102 0.0200%
平安合锦定开债 1.0216 0.0100%