收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.42% | -0.04% | 0.20% | 0.66% | 2.07% | 3.94% | 5.79% | 22.12% |
同类排名 | 2926/3093 | 797/3177 | 2891/3140 | 2820/3059 | 2593/2721 | 2231/2345 | 1947/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0035元 |
2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0048元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛医疗健康混合A | 1.0562 | 1.06% |
智慧电车 | 0.5507 | 0.79% |
浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0321 | 0.22% |
浦银安盛安和回报定开混合A | 0.9867 | 0.21% |
浦银安盛安和回报定开混合C | 0.9826 | 0.21% |
浦银安盛量化多策略混合A | 1.2337 | 0.17% |
浦银安盛量化多策略混合C | 1.1307 | 0.17% |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7986 | 0.14% |
浦银MSCI | 1.1882 | 0.14% |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7896 | 0.13% |