收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.60% | 1.39% | 1.92% | 3.88% | -8.90% | -8.32% | -22.88% | 88.06% |
同类排名 | 1169/4200 | 2603/4295 | 4112/4274 | 899/4165 | 634/3654 | 713/2899 | 706/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002415 | 海康威视 | 50.9900 | 9.96% | -0.51% |
600519 | 贵州茅台 | 1.0000 | 8.76% | 0.34% |
600887 | 伊利股份 | 53.6000 | 8.11% | 0.03% |
002027 | 分众传媒 | 190.0000 | 6.42% | -1.51% |
000002 | 万 科A | 110.0000 | 6.37% | -0.74% |
000333 | 美的集团 | 29.7100 | 6.24% | 0.69% |
600660 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 6.17% | -1.55% |
002304 | 洋河股份 | 10.0000 | 6.14% | 1.95% |
002142 | 宁波银行 | 56.0000 | 6.13% | -0.71% |
600436 | 片仔癀 | 4.1000 | 5.90% | 1.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
方正富邦新兴成长混合C | 1.0191 | 1.98% |
方正富邦科技创新A | 1.2568 | 1.85% |
方正富邦科技创新C | 1.2417 | 1.85% |
方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.9349 | 1.82% |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7398 | 1.82% |
方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5714 | 1.82% |
方正富邦远见成长混合A | 0.9393 | 1.74% |
方正富邦远见成长混合C | 0.9316 | 1.74% |
方正富邦创新动力混合A | 0.5808 | 1.70% |
方正富邦中证500ETF联接A | 1.0843 | 1.25% |