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方正富邦红利精选 - 基金主页(代码:730002)

今天最新净值 1.0160 -0.0090 -0.8800% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0296 0.0136 1.3361% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.2860
  • 成立日期:2012-11-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.310亿份
  • 管理人:方正富邦基金
  • 最近份额:0.1188亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.99% 0.40% -0.39% 1.20% -24.01% 0.69% 9.61% 28.79%
方正富邦红利精选(730002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 1.0160 -0.8780%
2019-01-16 1.0250 0.4902%
2019-01-15 1.0200 1.7964%
2019-01-14 1.0020 -1.0859%
2019-01-11 1.0130 0.0988%
2019-01-10 1.0120 0.2973%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-20 2016-12-20 2016-12-21 分红 每份派现金0.2700元
方正富邦红利精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000078 海王生物 4.8700 5.5700% 0.6250%
300363 博腾股份 3.2900 4.9500% 1.0638%
300294 博雅生物 1.4100 4.6200% 0.1509%
000963 华东医药 0.9100 4.4400% 2.8422%
000722 湖南发展 4.1100 4.3800% -0.1645%
002019 亿帆鑫富 1.1600 4.3500% 4.1506%
002020 京新药业 2.0700 3.9400% 3.0162%
600422 昆药集团 1.8800 3.9200% 1.8779%
002172 澳洋科技 3.5600 3.1300% -0.2545%
000705 浙江震元 3.5500 3.0800% 0.1600%
方正富邦红利精选(730002)基金档案
基金代码 730002 基金简称 方正精选 基金全称 方正富邦红利精选股票型证券投资基金
发行日期 2012-10-29 成立日期 2012-11-20 基金类型 股票型
基金经理 沈毅、高松 基金托管人 建设银行 基金公司 方正富邦基金
最近资产 0.1400浜 最近份额 0.1188亿 成立份额 2.310亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
保险B 1.0470 0.4798%
保险分级 1.0250 0.1955%
方正富邦睿利纯债C 1.0406 0.0481%
方正富邦睿利纯债A 1.0418 0.0480%
方正富邦惠利纯债C 1.0666 0.0375%
方正富邦惠利纯债A 1.0491 0.0286%
方正富邦富利纯债A 1.0026 0.0200%
方正富邦富利纯债C 1.0022 0.0100%
保险A 1.0040 0.0000%
方正富邦丰利债券C 1.0012 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.0130 1.8090%
鹏华先进制造 1.2240 0.4102%
诺安新经济 0.5990 0.3350%
景顺能源 1.2880 0.2335%
广发行业A 0.9660 0.2075%
富国低碳环保混合 2.0250 0.1484%
广发消费品 2.1740 0.1382%
中海消费 1.8650 0.1074%
鹏华创新 1.0560 0.0948%
华安生态优先混合 1.8120 0.0552%