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方正富邦红利精选 - 基金主页(代码:730002)

今天最新净值 1.4836 -0.0033 -0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4821 -0.0016 -0.1112%
  • 累计净值:1.7536
  • 成立日期:2012-11-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.310亿份
  • 最近份额:1.3672亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:吴昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.60% 1.39% 1.92% 3.88% -8.90% -8.32% -22.88% 88.06%
同类排名 1169/4200 2603/4295 4112/4274 899/4165 634/3654 713/2899 706/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-20 2016-12-20 2016-12-21 分红 每份派现金0.2700元
方正富邦红利精选基金动态
方正富邦红利精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002415 海康威视 50.9900 9.96% -0.51%
600519 贵州茅台 1.0000 8.76% 0.34%
600887 伊利股份 53.6000 8.11% 0.03%
002027 分众传媒 190.0000 6.42% -1.51%
000002 万 科A 110.0000 6.37% -0.74%
000333 美的集团 29.7100 6.24% 0.69%
600660 福耀玻璃 0.0000 6.17% -1.55%
002304 洋河股份 10.0000 6.14% 1.95%
002142 宁波银行 56.0000 6.13% -0.71%
600436 片仔癀 4.1000 5.90% 1.24%
方正富邦红利精选(730002)基金档案
基金代码 730002 基金简称 方正精选 基金全称 方正富邦红利精选股票型证券投资基金
发行日期 2012-10-29 成立日期 2012-11-20 基金类型
基金经理 吴昊 基金托管人 建设银行 基金公司 方正富邦基金
最近资产 最近份额 1.3672亿 成立份额 2.310亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%