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方正富邦红利精选 - 基金主页(代码:730002)

今天最新净值 1.4836 -0.0033 -0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4704 0.0158 1.0845%
  • 累计净值:1.7536
  • 成立日期:2012-11-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.310亿份
  • 最近份额:1.3672亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:吴昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.60% 1.39% 1.92% 3.88% -8.90% -8.32% -22.88% 88.06%
同类排名 1169/4200 2603/4295 4112/4274 899/4165 634/3654 713/2899 706/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-20 2016-12-20 2016-12-21 分红 每份派现金0.2700元
方正富邦红利精选基金动态
方正富邦红利精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.2000 9.04% 0.97%
600887 伊利股份 11.9500 8.85% -0.25%
002415 海康威视 10.0000 8.54% 0.70%
002027 分众传媒 40.0000 6.93% -2.00%
000002 万科A 24.0000 5.74% 4.89%
002304 洋河股份 2.2000 5.70% 1.72%
600036 招商银行 6.6000 5.64% 0.23%
002142 宁波银行 10.0000 5.48% -1.17%
000333 美的集团 3.0000 5.12% 0.19%
600660 福耀玻璃 4.0000 4.59% 10.01%
方正富邦红利精选(730002)基金档案
基金代码 730002 基金简称 方正精选 基金全称 方正富邦红利精选股票型证券投资基金
发行日期 2012-10-29 成立日期 2012-11-20 基金类型
基金经理 吴昊 基金托管人 建设银行 基金公司 方正富邦基金
最近资产 最近份额 1.3672亿 成立份额 2.310亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
AI50 0.5780 4.43%
双创基金 0.5297 3.20%
深100ETF方正富邦 1.4769 2.16%
大湾区LOF 0.7603 2.16%
方正500 1.3371 2.10%
方正富邦深证100ETF联接A 1.2367 2.03%
方正富邦深证100ETF联接C 1.1932 2.03%
方正富邦中证500ETF联接A 1.0553 1.98%
方正富邦中证500ETF联接C 1.0315 1.98%
方正富邦新兴成长混合C 0.9807 1.74%