基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

方正富邦红利精选 - 基金主页(代码:730002)

今天最新净值 1.1290 0.0290 2.6400% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1173 0.0173 1.5704% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.3990
  • 成立日期:2012-11-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.310亿份
  • 管理人:方正富邦基金
  • 最近份额:0.1188亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-13.25% -5.42% -12.28% -15.58% -4.43% 11.82% 1.41% 39.44%
方正富邦红利精选(730002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 1.1290 2.6400%
2018-08-20 1.1000 1.0101%
2018-08-17 1.0890 -3.0276%
2018-08-16 1.1230 -1.0573%
2018-08-15 1.1350 -2.4076%
2018-08-14 1.1630 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-20 2016-12-20 2016-12-21 分红 每份派现金0.2700元
方正富邦红利精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000078 海王生物 4.8700 5.5700% 1.0417%
300363 博腾股份 3.2900 4.9500% -0.4551%
300294 博雅生物 1.4100 4.6200% 1.1356%
000963 华东医药 0.9100 4.4400% 6.1153%
000722 湖南发展 4.1100 4.3800% 0.3521%
002019 亿帆鑫富 1.1600 4.3500% 1.4826%
002020 京新药业 2.0700 3.9400% 3.1079%
600422 昆药集团 1.8800 3.9200% 0.6849%
002172 澳洋科技 3.5600 3.1300% 1.1111%
000705 浙江震元 3.5500 3.0800% 3.6220%
方正富邦红利精选(730002)基金档案
基金代码 730002 基金简称 方正精选 基金全称 方正富邦红利精选股票型证券投资基金
发行日期 2012-10-29 成立日期 2012-11-20 基金类型 股票型
基金经理 沈毅、高松 基金托管人 建设银行 基金公司 方正富邦基金
最近资产 0.1400浜 最近份额 0.1188亿 成立份额 2.310亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦红利精选混合 1.1290 2.6400%
方正优选A 0.8140 2.3900%
方正富邦创新动力混合 1.0060 1.1100%
方正富邦惠利纯债C 1.0282 -0.0100%
方正富邦惠利纯债A 1.0197 -0.0100%
方正富邦睿利纯债C 1.0278 -0.0200%
方正富邦睿利纯债A 1.0284 -0.0200%
保险B 1.1710 3.3539%
保险分级 1.1010 1.8501%
保险A 1.0310 0.0971%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.0546 5.1000%
招商医药健康 1.1380 4.6900%
嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
富国医保混合 1.8970 4.0600%
嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
工银医疗保健 1.4220 3.8700%
汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
融通医疗 1.0820 3.8400%