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方正富邦红利精选 - 基金主页(代码:730002)

今天最新净值 1.0270 0.0350 3.5300% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0397 0.0127 1.2390% 2018-10-22 09:30:12
  • 累计净值:1.2970
  • 成立日期:2012-11-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.310亿份
  • 管理人:方正富邦基金
  • 最近份额:0.1188亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-19.01% -1.53% -7.06% -17.91% -15.05% 2.59% 2.99% 30.18%
方正富邦红利精选(730002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.0270 3.5300%
2018-10-18 0.9920 -1.1952%
2018-10-17 1.0040 -0.2979%
2018-10-16 1.0070 -2.1380%
2018-10-15 1.0290 -1.3423%
2018-10-12 1.0430 1.9550%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-20 2016-12-20 2016-12-21 分红 每份派现金0.2700元
方正富邦红利精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000078 海王生物 4.8700 5.5700% -1.3201%
300363 博腾股份 3.2900 4.9500% 2.3192%
300294 博雅生物 1.4100 4.6200% 1.8980%
000963 华东医药 0.9100 4.4400% 2.7963%
000722 湖南发展 4.1100 4.3800% 1.2270%
002019 亿帆鑫富 1.1600 4.3500% 1.3361%
002020 京新药业 2.0700 3.9400% 2.0179%
600422 昆药集团 1.8800 3.9200% 1.4400%
002172 澳洋科技 3.5600 3.1300% 4.1667%
000705 浙江震元 3.5500 3.0800% 0.8532%
方正富邦红利精选(730002)基金档案
基金代码 730002 基金简称 方正精选 基金全称 方正富邦红利精选股票型证券投资基金
发行日期 2012-10-29 成立日期 2012-11-20 基金类型 股票型
基金经理 沈毅、高松 基金托管人 建设银行 基金公司 方正富邦基金
最近资产 0.1400浜 最近份额 0.1188亿 成立份额 2.310亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
保险B 1.2690 9.3966%
保险分级 1.1530 4.9100%
方正富邦红利精选混合 1.0270 3.5300%
方正富邦创新动力混合 0.9250 1.6500%
保险A 1.0380 0.0000%
方正富邦惠利纯债C 1.0387 -0.0200%
方正富邦惠利纯债A 1.0304 -0.0200%
方正富邦睿利纯债C 1.0117 -0.0600%
方正富邦睿利纯债A 1.0126 -0.0600%
方正优选A 0.8070 -0.4932%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5570 5.0900%
汇丰科技 1.3893 5.0400%
浦银红利 1.2720 5.0400%
金鹰科技 0.5170 4.8700%
鹏华价值精选 1.0080 4.7800%
中海量化 0.7250 4.7700%
国联安优选 1.0895 4.7500%
广发小盘 1.0423 4.4900%
大摩品质生活 1.4470 4.4800%
招商医药健康 0.9830 4.4600%