基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

方正富邦红利精选混合A - 基金主页(代码:730002)

今天最新净值 1.0346 0.0011 0.1071% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0350 0.0082 0.7959% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3046
  • 成立日期:2012-11-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.310亿份
  • 管理人:方正富邦基金
  • 最近份额:0.1188亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.18% 1.01% 4.46% -10.31% -19.19% -10.38% 5.67% 30.30%
方正富邦红利精选混合A(730002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-15 1.0279 0.1071%
2019-07-12 1.0268 0.8446%
2019-07-11 1.0182 0.3944%
2019-07-10 1.0142 -0.0394%
2019-07-09 1.0146 -0.2948%
2019-07-08 1.0176 -1.9842%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-20 2016-12-20 2016-12-21 分红 每份派现金0.2700元
方正富邦红利精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000078 海王生物 4.8700 5.5700% 1.1561%
300363 博腾股份 3.2900 4.9500% 1.3072%
300294 博雅生物 1.4100 4.6200% 1.4286%
000963 华东医药 0.9100 4.4400% -1.6169%
000722 湖南发展 4.1100 4.3800% 0.8475%
002019 亿帆鑫富 1.1600 4.3500% 0.9410%
002020 京新药业 2.0700 3.9400% 1.5835%
600422 昆药集团 1.8800 3.9200% 3.8826%
002172 澳洋科技 3.5600 3.1300% 1.2531%
000705 浙江震元 3.5500 3.0800% -0.1517%
方正富邦红利精选混合A(730002)基金档案
基金代码 730002 基金简称 方正富邦红利精选混合 基金全称 方正富邦红利精选股票型证券投资基金
发行日期 2012-10-29 成立日期 2012-11-20 基金类型 股票型
基金经理 沈毅、高松 基金托管人 建设银行 基金公司 方正富邦基金
最近资产 0.1400亿 最近份额 0.1188亿 成立份额 2.310亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正500 1.1449 1.2648%
方正富邦创新动力混合A 1.0702 1.2009%
方正富邦中证500ETF联接C 0.9259 1.1913%
方正富邦中证500ETF联接A 0.9277 1.1889%
深100 1.3219 0.7008%
方正富邦深证100ETF联接A 1.0866 0.6484%
方正富邦深证100ETF联接C 1.0768 0.6449%
保险B 1.6940 0.1182%
方正富邦红利精选混合 1.0279 0.1071%
保险分级 1.3600 0.0736%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.7760 4.0200%
银河创新 2.6512 3.4500%
海富通股票混合 0.6600 3.4500%
大成景阳领先混合 0.6910 3.4400%
大成竞争优势混合 1.1000 3.2900%
中海量化 0.8980 3.2200%
信诚中小盘 1.3680 3.1700%
国联安优选 1.4472 3.1577%
银华内需 1.6610 2.8500%
万家优选 0.9594 2.8075%