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方正富邦红利精选混合 - 基金主页(代码:730002)

今天最新净值 1.1390 0.0120 1.05% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1297 -0.0143 -1.2527% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.4090
  • 成立日期:2012-11-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.310亿份
  • 管理人:方正富邦基金
  • 最近份额:0.1188亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.72% -0.17% -0.35% 10.11% -6.61% 7.02% 25.66% 45.01%
方正富邦红利精选混合(730002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.1560 1.0500%
2019-04-22 1.1440 -2.5600%
2019-04-19 1.1740 1.2100%
2019-04-18 1.1600 -0.7700%
2019-04-17 1.1690 -1.1800%
2019-04-16 1.1830 3.2300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-20 2016-12-20 2016-12-21 分红 每份派现金0.2700元
方正富邦红利精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000078 海王生物 4.8700 5.5700% -0.4435%
300363 博腾股份 3.2900 4.9500% -3.8023%
300294 博雅生物 1.4100 4.6200% -2.5287%
000963 华东医药 0.9100 4.4400% 2.8082%
000722 湖南发展 4.1100 4.3800% 0.4587%
002019 亿帆鑫富 1.1600 4.3500% -6.0961%
002020 京新药业 2.0700 3.9400% -1.4363%
600422 昆药集团 1.8800 3.9200% 0.9174%
002172 澳洋科技 3.5600 3.1300% -7.9929%
000705 浙江震元 3.5500 3.0800% -1.9441%
方正富邦红利精选混合(730002)基金档案
基金代码 730002 基金简称 方正富邦红利精选混合 基金全称 方正富邦红利精选股票型证券投资基金
发行日期 2012-10-29 成立日期 2012-11-20 基金类型 股票型
基金经理 沈毅、高松 基金托管人 建设银行 基金公司 方正富邦基金
最近资产 0.1400亿 最近份额 0.1188亿 成立份额 2.310亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
保险A 1.0160 0.0000%
方正富邦惠利纯债A 1.0455 0.0000%
方正富邦惠利纯债C 1.0628 0.0000%
方正富邦富利纯债A 1.0052 -0.0100%
方正富邦丰利债券A 1.0051 -0.0100%
方正富邦富利纯债C 1.0043 -0.0100%
方正富邦丰利债券C 1.0025 -0.0200%
方正富邦睿利纯债A 1.0367 -0.0200%
方正富邦睿利纯债C 1.0350 -0.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.7590 1.3200%
长城品牌 1.4027 1.1684%
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
民生精选 1.0910 1.1100%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
鹏华养老产业 1.8400 0.9900%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
鹏华消费优选混合 2.3430 0.9500%