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嘉实增强信用定期债券基金盘中实时估值(000005)

今天最新净值 1.0299 0.0002 0.0200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5041
  • 成立日期:2013-03-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.931亿份
  • 最近份额:1.3135亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘宁 轩璇 吴翠
嘉实增强信用定期债券基金000005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600985 淮北矿业 1.1900 0.26% -2.03% -0.0053%
601222 林洋能源 0.0400 0.01% 0.96% 0.0001%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.27% -0.0052% 0.00%
嘉实增强信用定期债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 -0.10% 0.00%
2024-04-25 -0.02% 0.00%
2024-04-24 -0.10% 0.00%
2024-04-23 0.07% 0.00%
2024-04-22 0.13% -0.01%
2024-04-19 0.05% 0.00%
2024-04-18 0.09% 0.00%
2024-04-17 0.03% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实增强信用定期债券基金000005实时估值图
嘉实增强信用基金000005实时估值图
嘉实增强信用定期债券基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%