基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华国企债债券基金盘中实时估值(000007)

今天最新净值 1.1477 0.0002 0.0174%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1478 0.0001 0.0118% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.1565
  • 成立日期:2013-03-08
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.063亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.3228亿
鹏华国企债债券基金000007重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600000 浦发银行 10.0000 1.7700% -0.0854% -0.0015%
600036 招商银行 5.0000 1.7600% 1.2356% 0.0217%
601601 中国太保 2.8000 1.4300% -1.1367% -0.0163%
000001 平安银行 8.0000 1.2300% -0.5654% -0.0070%
601009 南京银行 10.0000 1.0900% 0.9132% 0.0100%
601336 新华保险 1.2000 0.9400% -1.5645% -0.0147%
601328 交通银行 10.0000 0.8700% 0.0000% 0.0000%
000776 广发证券 3.0000 0.7900% -0.2466% -0.0019%
601688 华泰证券 2.5000 0.7800% 0.6103% 0.0048%
601318 中国平安 1.0000 0.7500% 1.2947% 0.0097%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.41% 0.0048% 0.0000%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华国企债债券基金000007实时估值图(多计算方式对照)
鹏华国企债债券基金000007实时估值图 鹏华国企债基金000007实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1478 0.0118%
鹏华实业债 1.0243 -0.0031%
鹏华双债增利 1.1704 -0.0294%
鹏华双债加利 1.4260 -0.0460%
鹏华丰信 0.9600 -0.0002%
丰信A 1.0000 -0.0002%
丰信B 1.0000 -0.0002%
鹏华丰实B 1.0819 -0.0081%
鹏华可转债 0.9442 -0.0860%
鹏华双债保利 1.1779 -0.0292%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7675 -0.0649%
中海可转债C 0.7675 -0.0649%
鹏华国企债 1.1478 0.0118%
华夏聚利债券 1.2320 0.0000%
工银产业债A 1.3940 0.0026%
工银产业债B 1.3690 0.0026%
华夏双债增强A 1.2520 0.0000%
华夏双债增强C 1.2350 0.0000%
鹏华实业债 1.0243 -0.0031%
鹏华双债增利 1.1704 -0.0294%