| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 分红 | 每份派现金0.0088元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300017 | 网宿科技 | 4.0000 | 1.49% | -0.73% |
| 300047 | 天源迪科 | 3.0000 | 1.19% | 3.79% |
| 600031 | 三一重工 | 5.0000 | 0.98% | 3.97% |
| 601009 | 南京银行 | 4.0000 | 0.81% | -3.60% |
| 601318 | 中国平安 | 0.5000 | 0.81% | 0.29% |
| 601939 | 建设银行 | 3.0000 | 0.58% | -1.38% |
| 600036 | 招商银行 | 0.2000 | 0.14% | 0.20% |
| 基金代码 | 000007 | 基金简称 | 鹏华国企债 | 基金全称 | 鹏华国有企业债债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-02-04 | 成立日期 | 2013-03-08 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 鹏华基金 | |
| 最近资产 | 0.37亿元 | 最近份额 | 0.3228亿 | 成立份额 | 10.063亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |
