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鹏华国企债债券 - 基金主页(代码:000007)

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  • 累计净值:1.1565
  • 成立日期:2013-03-08
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.063亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.5095亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.90% 0.14% 0.16% -0.18% 1.30% -6.04% -4.61% 15.70%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 分红 每份派现金0.0088元
鹏华国企债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600000 浦发银行 10.0000 1.7700% 1.8646%
600036 招商银行 5.0000 1.7600% 4.6953%
601601 中国太保 2.8000 1.4300% 8.2555%
000001 平安银行 8.0000 1.2300% 6.6402%
601009 南京银行 10.0000 1.0900% 2.6912%
601336 新华保险 1.2000 0.9400% 5.2886%
601328 交通银行 10.0000 0.8700% 1.9643%
000776 广发证券 3.0000 0.7900% 0.8219%
601688 华泰证券 2.5000 0.7800% 4.3103%
601318 中国平安 1.0000 0.7500% 5.0761%
鹏华国企债债券(000007)基金档案
基金代码 000007 基金简称 鹏华国企债 基金全称 鹏华国有企业债债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-04 成立日期 2013-03-08 基金类型 债券型
基金经理 刘建岩 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.5900浜 最近份额 0.5095亿 成立份额 10.063亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联B 0.4560 12.0393%
酒B 0.5150 11.7137%
地产B 0.5780 10.7280%
传媒B 0.5520 10.4000%
证保B 0.8500 10.1036%
国防B 0.3260 9.3960%
信息B 0.6340 9.3103%
创业B 0.7350 8.8889%
环保B级 0.2920 8.5502%
银行B 0.7280 7.2165%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%