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鹏华国企债债券 - 基金主页(代码:000007)

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  • 累计净值:1.1565
  • 成立日期:2013-03-08
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.063亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.5095亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.90% 0.14% 0.16% -0.18% 1.30% -6.04% -4.61% 15.70%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 分红 每份派现金0.0088元
鹏华国企债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600000 浦发银行 10.0000 1.7700% 0.0933%
600036 招商银行 5.0000 1.7600% -0.1754%
601601 中国太保 2.8000 1.4300% 1.5287%
000001 平安银行 8.0000 1.2300% 0.0978%
601009 南京银行 10.0000 1.0900% 0.1464%
601336 新华保险 1.2000 0.9400% 0.7418%
601328 交通银行 10.0000 0.8700% -0.1733%
000776 广发证券 3.0000 0.7900% 0.5323%
601688 华泰证券 2.5000 0.7800% 1.2903%
601318 中国平安 1.0000 0.7500% 0.4665%
鹏华国企债债券(000007)基金档案
基金代码 000007 基金简称 鹏华国企债 基金全称 鹏华国有企业债债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-04 成立日期 2013-03-08 基金类型 债券型
基金经理 刘建岩 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.5900浜 最近份额 0.5095亿 成立份额 10.063亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 0.7930 5.4521%
传媒B 0.7190 3.1564%
环保B级 0.3930 2.6110%
互联B 0.5130 2.3952%
房地产 0.9180 2.3411%
国防B 0.3510 2.3324%
创业B 0.8330 1.9584%
*酒B 1.1570 1.9383%
新能B 0.9820 1.3416%
传媒分级 0.8600 1.2956%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华纯债A 1.3090 8.0200%
新华纯债C 1.2820 7.9600%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
华安安心债A 1.0240 0.2000%
添富可转债C 1.1550 0.1700%
添富可转债A 1.1920 0.1700%
博时转债A 1.1710 0.1700%