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鹏华国企债债券 - 基金主页(代码:000007)

今天最新净值 1.1477 0.0002 0.0174%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1476 -0.0001 -0.0097% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.1565
  • 成立日期:2013-03-08
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.063亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.3228亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.90% 0.14% 0.16% -0.18% 1.30% -6.04% -4.61% 15.70%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 分红 每份派现金0.0088元
鹏华国企债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600000 浦发银行 10.0000 1.7700% -0.1764%
600036 招商银行 5.0000 1.7600% 1.0517%
601601 中国太保 2.8000 1.4300% 2.1024%
000001 平安银行 8.0000 1.2300% 1.4540%
601009 南京银行 10.0000 1.0900% 1.8797%
601336 新华保险 1.2000 0.9400% 1.8860%
601328 交通银行 10.0000 0.8700% 0.3350%
000776 广发证券 3.0000 0.7900% 0.8308%
601688 华泰证券 2.5000 0.7800% 2.6681%
601318 中国平安 1.0000 0.7500% 0.4238%
鹏华国企债债券(000007)基金档案
基金代码 000007 基金简称 鹏华国企债 基金全称 鹏华国有企业债债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-04 成立日期 2013-03-08 基金类型 债券型
基金经理 刘建岩 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.3700亿 最近份额 0.3228亿 成立份额 10.063亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环保B级 0.4850 5.6645%
钢铁B 0.5520 5.3435%
信息B 0.9350 4.9383%
资源B 1.0070 4.7867%
互联B 0.7210 3.7410%
传媒B 0.7870 3.4166%
券商B级 0.7450 3.3287%
创业B 1.0190 3.2421%
带路B 1.1300 2.9144%
地产B 0.9950 2.8956%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2490 1.3000%
中海可转债A 0.7080 0.8547%
中海可转债C 0.7080 0.8547%
安达增强A 1.1106 0.7200%
安达增强C 1.0797 0.7100%
安心回报B 1.5920 0.7000%
安心回报A 1.6070 0.6900%
华夏聚利债券 1.1760 0.6800%
诺安优化债券 1.1155 0.6300%
广发聚鑫C 1.2850 0.6300%