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鹏华国企债债券 - 基金主页(代码:000007)

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  • 累计净值:1.1565
  • 成立日期:2013-03-08
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.063亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.5095亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.90% 0.14% 0.16% -0.18% 1.30% -6.04% -4.61% 15.70%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-08-25 2014-08-25 2014-08-27 分红 每份派现金0.0088元
鹏华国企债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600000 浦发银行 10.0000 1.7700% -1.4787%
600036 招商银行 5.0000 1.7600% -2.3778%
601601 中国太保 2.8000 1.4300% -3.1851%
000001 平安银行 8.0000 1.2300% -2.6667%
601009 南京银行 10.0000 1.0900% -2.3810%
601336 新华保险 1.2000 0.9400% -2.2779%
601328 交通银行 10.0000 0.8700% -2.0934%
000776 广发证券 3.0000 0.7900% -1.4327%
601688 华泰证券 2.5000 0.7800% -4.8338%
601318 中国平安 1.0000 0.7500% -2.8418%
鹏华国企债债券(000007)基金档案
基金代码 000007 基金简称 鹏华国企债 基金全称 鹏华国有企业债债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-04 成立日期 2013-03-08 基金类型 债券型
基金经理 刘建岩 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.5900浜 最近份额 0.5095亿 成立份额 10.063亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰饶定期开放债券 1.0670 0.0900%
鹏华丰禄债券 1.0443 0.0600%
鹏华永诚一年定期开放债券 1.0191 0.0600%
鹏华尊悦发起式定开债券 1.0451 0.0600%
鹏华丰享债券 1.0976 0.0500%
鹏华丰茂债券 1.0328 0.0400%
鹏华永安定期开放债券 1.1194 0.0400%
鹏华丰泽 1.2845 0.0300%
鹏华弘泽C 1.1035 0.0300%
鹏华丰惠债券 1.0404 0.0300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%