| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.8000 | 1.23% | 5.00% | 0.0615% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.2000 | 0.92% | 4.62% | 0.0425% |
| 603565 | 中谷物流 | 0.8000 | 0.65% | -4.02% | -0.0261% |
| 600036 | 招商银行 | 0.2000 | 0.59% | 0.23% | 0.0014% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0200 | 0.56% | 2.39% | 0.0134% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0400 | 0.56% | 6.78% | 0.0380% |
| 600938 | 中国海油 | 0.2000 | 0.54% | 3.88% | 0.0210% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.2000 | 0.52% | 2.35% | 0.0122% |
| 688187 | 时代电气 | 0.1200 | 0.52% | 0.00% | 0.0000% |
| 301308 | 江波龙 | 0.0600 | 0.51% | -0.03% | -0.0002% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 6.6% | 0.1637% | 13.98% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-26 | 0.01% | 0.31% |
| 2024-04-25 | -0.07% | 0.00% |
| 2024-04-24 | -0.06% | 0.13% |
| 2024-04-23 | -0.07% | -0.33% |
| 2024-04-22 | -0.25% | -0.21% |
| 2024-04-19 | 0.00% | -0.27% |
| 2024-04-18 | 0.12% | -0.01% |
| 2024-04-17 | 0.37% | 0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家臻选混合 | 2.4740 | 5.0333% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3033 | 4.9717% |
| 万家和谐 | 1.5497 | 4.7450% |
| 社会责任 | 1.8925 | 4.6733% |
| 社会责任C | 1.8473 | 4.6733% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3355 | 4.3729% |
| 万家人工智能混合 | 2.1109 | 4.2483% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9549 | 4.0720% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9766 | 7.1883% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9599 | 7.1883% |
| 长盛城镇化 | 1.1690 | 6.8442% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1636 | 6.8442% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9471 | 6.1020% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9412 | 6.1020% |
| 德邦鑫星价值 | 1.2206 | 6.0940% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1751 | 6.0940% |
