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万家瑞舜灵活配置混合A - 基金主页(代码:005317)

今天最新净值 0.9570 0.0008 0.0800% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:0.9570
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -0.52% 0.28% - - - - 0.28%
万家瑞舜灵活配置混合A(005317)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 0.9570 0.0800%
2018-12-10 0.9562 -0.1253%
2018-12-07 0.9574 0.0836%
2018-12-06 0.9566 -0.2815%
2018-12-05 0.9593 -0.0729%
2018-12-04 0.9600 0.1147%
万家瑞舜灵活配置混合A(005317)基金档案
基金代码 005317 基金简称 万家瑞舜A 基金全称
发行日期 2017-11-15~2018-02-14 成立日期 基金类型
基金经理 柳发超 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1057 2.0900%
万家新利 0.9723 1.9600%
万家瑞兴 1.3562 1.9500%
万家宏观择时 1.0302 1.8900%
万家瑞尧A 0.8509 1.3800%
万家瑞尧C 0.8505 1.3700%
万家品质生活 0.9757 1.1700%
万家新兴蓝筹 0.8473 1.1000%
万家和谐 0.6718 1.0400%
万家消费成长 1.1223 0.9700%