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万家瑞舜灵活配置混合A - 基金主页(代码:005317)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1271 0.0014 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1313 0.0035 0.3115%

累计净值：1.1629
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.2239亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东尹诚庸杨若愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	0.28%	2.13%	2.47%	-3.45%	-2.90%	-2.37%	16.19%
同类排名	622/2318	1603/2327	1873/2327	748/2310	532/2209	686/2082	621/1906	-

万家瑞舜灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	分红	每份派现金0.0358元

万家瑞舜灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.8000	1.23%	5.00%
603993	洛阳钼业	1.2000	0.92%	4.62%
603565	中谷物流	0.8000	0.65%	-4.02%
600036	招商银行	0.2000	0.59%	0.23%
002371	北方华创	0.0200	0.56%	2.39%
300394	天孚通信	0.0400	0.56%	6.78%
600938	中国海油	0.2000	0.54%	3.88%
600547	山东黄金	0.2000	0.52%	2.35%
688187	时代电气	0.1200	0.52%	0.00%
301308	江波龙	0.0600	0.51%	-0.03%

万家瑞舜灵活配置混合A(005317)基金档案

基金代码	005317	基金简称	万家瑞舜A	基金全称
发行日期	2017-11-15~2018-02-14	成立日期		基金类型
基金经理	苏谋东尹诚庸杨若愚	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	5.2239亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.8018	1.42%
万家健康产业混合C	0.7875	1.40%
万家精选A	1.8176	1.22%
万家宏观择时A	2.5569	1.16%
万家新利	2.0367	1.14%
工业有色	0.8301	0.91%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9352	0.86%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9336	0.86%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.6912	0.85%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.6907	0.83%