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万家瑞舜灵活配置混合A - 基金主页(代码:005317)

今天最新净值 0.9627 0.0053 0.5500% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:0.9627
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -0.52% 0.28% - - - - 0.28%
万家瑞舜灵活配置混合A(005317)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-21 0.9627 0.5500%
2018-09-20 0.9574 -0.0418%
2018-09-19 0.9578 0.1569%
2018-09-18 0.9563 0.3147%
2018-09-17 0.9533 -0.0943%
2018-09-14 0.9542 -0.0105%
万家瑞舜灵活配置混合A(005317)基金档案
基金代码 005317 基金简称 万家瑞舜A 基金全称
发行日期 2017-11-15~2018-02-14 成立日期 基金类型
基金经理 柳发超 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家瑞兴 1.3728 3.8100%
万家精选 1.1329 3.5700%
万家宏观择时 1.0476 3.4800%
万家新利 0.9933 3.4400%
万家50 2.2017 3.4293%
万家沪深300指数增强C 1.1484 3.1500%
万家沪深300指数增强A 0.9101 3.1500%
万家 180 0.8460 3.0200%
万家优选 0.7134 3.0000%
万家消费成长 1.1574 2.9800%