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国投瑞银稳健增长基金盘中实时估值(121006)

今天最新净值 2.4520 0.0100 0.4100% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.5480
  • 成立日期:2008-06-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.690亿份
  • 最近份额:2.4559亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:孙文龙 吉莉
国投瑞银稳健增长基金121006重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603993 洛阳钼业 183.6900 2.55% 2.82% 0.0719%
000063 中兴通讯 46.9400 2.19% 3.92% 0.0858%
601225 陕西煤业 51.9200 2.17% -1.51% -0.0328%
000625 长安汽车 77.0900 2.16% 3.62% 0.0782%
688012 中微公司 8.2900 2.06% -0.91% -0.0187%
603979 金诚信 22.6200 2.00% 2.81% 0.0562%
300750 宁德时代 6.2600 1.98% 2.08% 0.0412%
002705 新宝股份 70.2100 1.94% -0.22% -0.0043%
300442 润泽科技 37.3600 1.93% 5.54% 0.1069%
000333 美的集团 17.2700 1.85% -0.06% -0.0011%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
20.83% 0.3833% 78.69%
国投瑞银稳健增长基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 0.04% -0.04%
2024-04-24 0.78% 0.90%
2024-04-23 -1.42% -1.06%
2024-04-22 -1.24% -0.96%
2024-04-19 -0.56% -0.22%
2024-04-18 0.12% 0.37%
2024-04-17 1.75% 0.65%
2024-04-16 -2.34% -0.33%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银稳健增长基金121006实时估值图
国投稳健基金121006实时估值图
国投瑞银稳健增长基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9731 6.8056%
东财数字经济混合发起式C 0.9564 6.8056%
长盛城镇化 1.1649 6.4742%
长盛城镇化主题混合C 1.1596 6.4742%
泰达宏利景气领航两年持有混合 0.6920 6.4103%
德邦鑫星价值 1.2236 6.3558%
德邦鑫星价值C 1.1780 6.3558%
泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.0097 6.3488%