基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商中证白酒指数(LOF)A基金盘中实时估值(161725)

今天最新净值 0.9576 0.0201 2.1400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.6737
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:615.8306亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
招商中证白酒指数(LOF)A基金161725重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600809 山西汾酒 3400.3000 16.04% 2.73% 0.4379%
000858 五 粮 液 5249.4300 15.51% 2.19% 0.3397%
600519 贵州茅台 445.6500 14.61% 0.97% 0.1417%
000568 泸州老窖 3928.7700 13.96% 3.58% 0.4998%
002304 洋河股份 4356.6800 8.19% 1.72% 0.1409%
000596 古井贡酒 1181.6900 5.91% 2.33% 0.1377%
603369 今世缘 4623.0800 5.22% 1.72% 0.0898%
600702 舍得酒业 1596.1800 2.36% 0.28% 0.0066%
603198 迎驾贡酒 1736.3200 2.19% 4.85% 0.1062%
603589 口子窖 2603.3100 2.02% 3.72% 0.0751%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
86.01% 1.9754% 94.97%
招商中证白酒指数(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 2.14% 2.15%
2024-04-25 -0.48% -0.51%
2024-04-24 0.30% 0.32%
2024-04-23 1.46% 1.36%
2024-04-22 1.97% 1.71%
2024-04-19 -1.35% -1.27%
2024-04-18 0.04% 0.07%
2024-04-17 0.09% 0.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商中证白酒指数(LOF)A基金161725实时估值图
白酒分级基金161725实时估值图
招商中证白酒指数(LOF)A基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产分级 0.3441 5.0766%
云ETF 0.9086 4.4543%
招商企业优选混合A 0.5133 4.3699%
招商企业优选混合C 0.5011 4.3699%
招商兴和优选1年持有期混合 0.4670 4.3558%
招商优势 3.5247 4.2340%
券商分级 0.9238 4.1992%
招商移动 1.1551 4.1520%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%