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工银双利债券B基金盘中实时估值(485011)

今天最新净值 1.7590 0.0020 0.1138% 2018-10-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.7615 0.0025 0.1416% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.7590
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:140.525亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:35.9599亿
工银双利债券B基金485011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 2.0000 3.3300% -1.2492% -0.0416%
600547 山东黄金 1.0000 3.3100% 1.6117% 0.0533%
601069 西部黄金 1.0000 2.0400% 3.3553% 0.0684%
600489 中金黄金 1.0000 1.4400% 1.4249% 0.0205%
002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% 0.8633% 0.0110%
601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% -1.9178% -0.0234%
002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% 0.8991% 0.0104%
600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% -0.1623% -0.0014%
000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% -1.5957% -0.0089%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.22% 0.0883% 2.1700%
工银双利债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-12 0.1138% -0.0158%
2018-10-11 0.0000% 0.1174%
2018-10-10 0.1140% 0.1638%
2018-10-09 0.1141% 0.2328%
2018-10-08 0.0000% 0.1256%
2018-09-28 0.1142% -0.0168%
2018-09-27 0.0571% -0.0749%
2018-09-26 0.0572% -0.0181%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银双利债券B基金485011实时估值图(多计算方式对照)
工银双利债券B基金485011实时估值图 工银双利B基金485011实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.3119 -0.1562%
工银产业债B 1.2890 -0.1562%
工银添福A 1.6313 -0.1681%
工银添福B 1.6263 -0.1681%
工银保本3号A 1.0523 -0.0677%
工银保本3号B 1.0373 -0.0677%
工银月月薪 1.4548 -0.2880%
工银金融地产 2.1405 -1.2681%
工银信息 1.1740 -0.3435%
工银绝对收益A 1.0822 -0.7180%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6363 -0.1048%
中海可转债C 0.6363 -0.1048%
鹏华国企债 1.1477 0.0036%
华夏聚利债券 1.1085 -0.0438%
工银产业债A 1.3119 -0.1562%
工银产业债B 1.2890 -0.1562%
华夏双债增强A 1.1534 -0.0512%
华夏双债增强C 1.1404 -0.0512%
鹏华实业债 1.4183 0.0110%
鹏华双债增利 1.1445 -0.0257%