上投摩根转型动力基金净值查询(000328)
今天最新净值
1.7214
0.0356 2.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7390
0.0532 3.1569%
- 累计净值:1.7214
- 成立日期:2013-11-25
- 基金类型:
- 成立份额:15.211亿份
- 最近份额:1.3821亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:张富盛 杨景喻
近一周,上投摩根转型动力(000328)基金累计收益率0.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.7214 |
1.7214 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0356 |
2.11% |
2024-04-25 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6858 |
1.6858 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0086 |
-0.51% |
2024-04-24 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6944 |
1.6944 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0233 |
1.39% |
2024-04-23 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6711 |
1.6711 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0239 |
-1.41% |
2024-04-22 |
000328 |
上投摩根转型动力 |
1.6950 |
1.6950 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.0308 |
-1.78% |