前海开源可转债债券基金净值查询(000536)

今天最新净值 1.1520 0.0030 0.2600% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.1708 0.0008 0.0658%

累计净值：1.5220
成立日期：2014-03-25
基金类型：
成立份额：1.478亿份
最近份额：19.5176亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：曾健飞易千林汉耀

近一年前海开源可转债债券基金净值查询

近一年,前海开源可转债债券(000536)基金累计收益率-16.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	000536	前海开源可转债债券	1.1710	1.5410	1.1700	1.5400	0.0010	0.09%
2024-04-24	000536	前海开源可转债债券	1.1700	1.5400	1.1690	1.5390	0.0010	0.09%
2024-04-23	000536	前海开源可转债债券	1.1690	1.5390	1.1690	1.5390	0.0000	0.00%
2024-04-22	000536	前海开源可转债债券	1.1690	1.5390	1.1710	1.5410	-0.0020	-0.17%
2024-04-19	000536	前海开源可转债债券	1.1710	1.5410	1.1740	1.5440	-0.0030	-0.26%
2024-04-18	000536	前海开源可转债债券	1.1740	1.5440	1.1720	1.5420	0.0020	0.17%
2024-04-17	000536	前海开源可转债债券	1.1720	1.5420	1.1610	1.5310	0.0110	0.95%
2024-04-16	000536	前海开源可转债债券	1.1610	1.5310	1.1660	1.5360	-0.0050	-0.43%
2024-04-15	000536	前海开源可转债债券	1.1660	1.5360	1.1660	1.5360	0.0000	0.00%
2024-04-12	000536	前海开源可转债债券	1.1660	1.5360	1.1650	1.5350	0.0010	0.09%

2024-04-11	000536	前海开源可转债债券	1.1650	1.5350	1.1650	1.5350	0.0000	0.00%
2024-04-10	000536	前海开源可转债债券	1.1650	1.5350	1.1670	1.5370	-0.0020	-0.17%
2024-04-09	000536	前海开源可转债债券	1.1670	1.5370	1.1640	1.5340	0.0030	0.26%
2024-04-08	000536	前海开源可转债债券	1.1640	1.5340	1.1660	1.5360	-0.0020	-0.17%
2024-04-03	000536	前海开源可转债债券	1.1660	1.5360	1.1630	1.5330	0.0030	0.26%
2024-04-02	000536	前海开源可转债债券	1.1630	1.5330	1.1630	1.5330	0.0000	0.00%
2024-04-01	000536	前海开源可转债债券	1.1630	1.5330	1.1550	1.5250	0.0080	0.69%
2024-03-29	000536	前海开源可转债债券	1.1550	1.5250	1.1510	1.5210	0.0040	0.35%
2024-03-28	000536	前海开源可转债债券	1.1510	1.5210	1.1510	1.5210	0.0000	0.00%
2024-03-27	000536	前海开源可转债债券	1.1510	1.5210	1.1540	1.5240	-0.0030	-0.26%
2024-03-26	000536	前海开源可转债债券	1.1540	1.5240	1.1550	1.5250	-0.0010	-0.09%
2024-03-25	000536	前海开源可转债债券	1.1550	1.5250	1.1570	1.5270	-0.0020	-0.17%
2024-03-22	000536	前海开源可转债债券	1.1570	1.5270	1.1630	1.5330	-0.0060	-0.52%
2024-03-21	000536	前海开源可转债债券	1.1630	1.5330	1.1610	1.5310	0.0020	0.17%
2024-03-20	000536	前海开源可转债债券	1.1610	1.5310	1.1550	1.5250	0.0060	0.52%

2024-03-19	000536	前海开源可转债债券	1.1550	1.5250	1.1550	1.5250	0.0000	0.00%
2024-03-18	000536	前海开源可转债债券	1.1550	1.5250	1.1520	1.5220	0.0030	0.26%
2024-03-15	000536	前海开源可转债债券	1.1520	1.5220	1.1490	1.5190	0.0030	0.26%
2024-03-14	000536	前海开源可转债债券	1.1490	1.5190	1.1510	1.5210	-0.0020	-0.17%
2024-03-13	000536	前海开源可转债债券	1.1510	1.5210	1.1520	1.5220	-0.0010	-0.09%
2024-03-12	000536	前海开源可转债债券	1.1520	1.5220	1.1560	1.5260	-0.0040	-0.35%
2024-03-11	000536	前海开源可转债债券	1.1560	1.5260	1.1530	1.5230	0.0030	0.26%
2024-03-08	000536	前海开源可转债债券	1.1530	1.5230	1.1560	1.5260	-0.0030	-0.26%
2024-03-07	000536	前海开源可转债债券	1.1560	1.5260	1.1560	1.5260	0.0000	0.00%
2024-03-06	000536	前海开源可转债债券	1.1560	1.5260	1.1560	1.5260	0.0000	0.00%
2024-03-05	000536	前海开源可转债债券	1.1560	1.5260	1.1570	1.5270	-0.0010	-0.09%
2024-03-04	000536	前海开源可转债债券	1.1570	1.5270	1.1580	1.5280	-0.0010	-0.09%
2024-03-01	000536	前海开源可转债债券	1.1580	1.5280	1.1570	1.5270	0.0010	0.09%
2024-02-29	000536	前海开源可转债债券	1.1570	1.5270	1.1530	1.5230	0.0040	0.35%
2024-02-28	000536	前海开源可转债债券	1.1530	1.5230	1.1640	1.5340	-0.0110	-0.95%
2024-02-27	000536	前海开源可转债债券	1.1640	1.5340	1.1600	1.5300	0.0040	0.34%
2024-02-26	000536	前海开源可转债债券	1.1600	1.5300	1.1660	1.5360	-0.0060	-0.51%
2024-02-23	000536	前海开源可转债债券	1.1660	1.5360	1.1640	1.5340	0.0020	0.17%
2024-02-22	000536	前海开源可转债债券	1.1640	1.5340	1.1640	1.5340	0.0000	0.00%
2024-02-21	000536	前海开源可转债债券	1.1640	1.5340	1.1560	1.5260	0.0080	0.69%
2024-02-20	000536	前海开源可转债债券	1.1560	1.5260	1.1460	1.5160	0.0100	0.87%
2024-02-19	000536	前海开源可转债债券	1.1460	1.5160	1.1430	1.5130	0.0030	0.26%
2024-02-08	000536	前海开源可转债债券	1.1430	1.5130	1.1430	1.5130	0.0000	0.00%
2024-02-07	000536	前海开源可转债债券	1.1430	1.5130	1.1410	1.5110	0.0020	0.18%
2024-02-06	000536	前海开源可转债债券	1.1410	1.5110	1.1280	1.4980	0.0130	1.15%
2024-02-05	000536	前海开源可转债债券	1.1280	1.4980	1.1350	1.5050	-0.0070	-0.62%
2024-02-02	000536	前海开源可转债债券	1.1350	1.5050	1.1400	1.5100	-0.0050	-0.44%
2024-02-01	000536	前海开源可转债债券	1.1400	1.5100	1.1380	1.5080	0.0020	0.18%
2024-01-31	000536	前海开源可转债债券	1.1380	1.5080	1.1570	1.5270	-0.0190	-1.64%
2024-01-30	000536	前海开源可转债债券	1.1570	1.5270	1.1740	1.5440	-0.0170	-1.45%
2024-01-29	000536	前海开源可转债债券	1.1740	1.5440	1.1930	1.5630	-0.0190	-1.59%
2024-01-26	000536	前海开源可转债债券	1.1930	1.5630	1.1990	1.5690	-0.0060	-0.50%
2024-01-25	000536	前海开源可转债债券	1.1990	1.5690	1.1760	1.5460	0.0230	1.96%
2024-01-24	000536	前海开源可转债债券	1.1760	1.5460	1.1780	1.5480	-0.0020	-0.17%
2024-01-23	000536	前海开源可转债债券	1.1780	1.5480	1.1740	1.5440	0.0040	0.34%
2024-01-22	000536	前海开源可转债债券	1.1740	1.5440	1.2050	1.5750	-0.0310	-2.57%
2024-01-19	000536	前海开源可转债债券	1.2050	1.5750	1.2070	1.5770	-0.0020	-0.17%
2024-01-18	000536	前海开源可转债债券	1.2070	1.5770	1.2060	1.5760	0.0010	0.08%
2024-01-17	000536	前海开源可转债债券	1.2060	1.5760	1.2270	1.5970	-0.0210	-1.71%
2024-01-16	000536	前海开源可转债债券	1.2270	1.5970	1.2340	1.6040	-0.0070	-0.57%
2024-01-15	000536	前海开源可转债债券	1.2340	1.6040	1.2370	1.6070	-0.0030	-0.24%
2024-01-12	000536	前海开源可转债债券	1.2370	1.6070	1.2390	1.6090	-0.0020	-0.16%
2024-01-11	000536	前海开源可转债债券	1.2390	1.6090	1.2270	1.5970	0.0120	0.98%
2024-01-10	000536	前海开源可转债债券	1.2270	1.5970	1.2300	1.6000	-0.0030	-0.24%
2024-01-09	000536	前海开源可转债债券	1.2300	1.6000	1.2280	1.5980	0.0020	0.16%
2024-01-08	000536	前海开源可转债债券	1.2280	1.5980	1.2460	1.6160	-0.0180	-1.44%
2024-01-05	000536	前海开源可转债债券	1.2460	1.6160	1.2560	1.6260	-0.0100	-0.80%
2024-01-04	000536	前海开源可转债债券	1.2560	1.6260	1.2640	1.6340	-0.0080	-0.63%
2024-01-03	000536	前海开源可转债债券	1.2640	1.6340	1.2760	1.6460	-0.0120	-0.94%
2024-01-02	000536	前海开源可转债债券	1.2760	1.6460	1.2810	1.6510	-0.0050	-0.39%
2023-12-29	000536	前海开源可转债债券	1.2810	1.6510	1.2700	1.6400	0.0110	0.87%
2023-12-28	000536	前海开源可转债债券	1.2700	1.6400	1.2490	1.6190	0.0210	1.68%
2023-12-27	000536	前海开源可转债债券	1.2490	1.6190	1.2420	1.6120	0.0070	0.56%
2023-12-26	000536	前海开源可转债债券	1.2420	1.6120	1.2540	1.6240	-0.0120	-0.96%
2023-12-25	000536	前海开源可转债债券	1.2540	1.6240	1.2560	1.6260	-0.0020	-0.16%
2023-12-22	000536	前海开源可转债债券	1.2560	1.6260	1.2570	1.6270	-0.0010	-0.08%
2023-12-21	000536	前海开源可转债债券	1.2570	1.6270	1.2510	1.6210	0.0060	0.48%
2023-12-20	000536	前海开源可转债债券	1.2510	1.6210	1.2590	1.6290	-0.0080	-0.64%
2023-12-19	000536	前海开源可转债债券	1.2590	1.6290	1.2630	1.6330	-0.0040	-0.32%
2023-12-18	000536	前海开源可转债债券	1.2630	1.6330	1.2730	1.6430	-0.0100	-0.79%
2023-12-15	000536	前海开源可转债债券	1.2730	1.6430	1.2810	1.6510	-0.0080	-0.62%
2023-12-14	000536	前海开源可转债债券	1.2810	1.6510	1.2820	1.6520	-0.0010	-0.08%
2023-12-13	000536	前海开源可转债债券	1.2820	1.6520	1.2890	1.6590	-0.0070	-0.54%
2023-12-12	000536	前海开源可转债债券	1.2890	1.6590	1.2900	1.6600	-0.0010	-0.08%
2023-12-11	000536	前海开源可转债债券	1.2900	1.6600	1.2840	1.6540	0.0060	0.47%
2023-12-08	000536	前海开源可转债债券	1.2840	1.6540	1.2790	1.6490	0.0050	0.39%
2023-12-07	000536	前海开源可转债债券	1.2790	1.6490	1.2800	1.6500	-0.0010	-0.08%
2023-12-06	000536	前海开源可转债债券	1.2800	1.6500	1.2770	1.6470	0.0030	0.23%
2023-12-05	000536	前海开源可转债债券	1.2770	1.6470	1.2900	1.6600	-0.0130	-1.01%
2023-12-04	000536	前海开源可转债债券	1.2900	1.6600	1.2930	1.6630	-0.0030	-0.23%
2023-12-01	000536	前海开源可转债债券	1.2930	1.6630	1.2900	1.6600	0.0030	0.23%
2023-11-30	000536	前海开源可转债债券	1.2900	1.6600	1.2920	1.6620	-0.0020	-0.15%
2023-11-29	000536	前海开源可转债债券	1.2920	1.6620	1.2980	1.6680	-0.0060	-0.46%
2023-11-28	000536	前海开源可转债债券	1.2980	1.6680	1.2910	1.6610	0.0070	0.54%
2023-11-27	000536	前海开源可转债债券	1.2910	1.6610	1.2890	1.6590	0.0020	0.16%
2023-11-24	000536	前海开源可转债债券	1.2890	1.6590	1.3010	1.6710	-0.0120	-0.92%
2023-11-23	000536	前海开源可转债债券	1.3010	1.6710	1.3000	1.6700	0.0010	0.08%
2023-11-22	000536	前海开源可转债债券	1.3000	1.6700	1.3180	1.6880	-0.0180	-1.37%
2023-11-20	000536	前海开源可转债债券	1.3240	1.6940	1.3180	1.6880	0.0060	0.46%
2023-11-17	000536	前海开源可转债债券	1.3180	1.6880	1.3180	1.6880	0.0000	0.00%
2023-11-16	000536	前海开源可转债债券	1.3180	1.6880	1.3300	1.7000	-0.0120	-0.90%
2023-11-15	000536	前海开源可转债债券	1.3300	1.7000	1.3220	1.6920	0.0080	0.61%
2023-11-14	000536	前海开源可转债债券	1.3220	1.6920	1.3160	1.6860	0.0060	0.46%
2023-11-13	000536	前海开源可转债债券	1.3160	1.6860	1.3140	1.6840	0.0020	0.15%
2023-11-10	000536	前海开源可转债债券	1.3140	1.6840	1.3180	1.6880	-0.0040	-0.30%
2023-11-09	000536	前海开源可转债债券	1.3180	1.6880	1.3200	1.6900	-0.0020	-0.15%
2023-11-08	000536	前海开源可转债债券	1.3200	1.6900	1.3190	1.6890	0.0010	0.08%
2023-11-07	000536	前海开源可转债债券	1.3190	1.6890	1.3160	1.6860	0.0030	0.23%
2023-11-06	000536	前海开源可转债债券	1.3160	1.6860	1.2980	1.6680	0.0180	1.39%
2023-11-03	000536	前海开源可转债债券	1.2980	1.6680	1.2850	1.6550	0.0130	1.01%
2023-11-02	000536	前海开源可转债债券	1.2850	1.6550	1.2910	1.6610	-0.0060	-0.46%
2023-11-01	000536	前海开源可转债债券	1.2910	1.6610	1.2940	1.6640	-0.0030	-0.23%
2023-10-31	000536	前海开源可转债债券	1.2940	1.6640	1.3040	1.6740	-0.0100	-0.77%
2023-10-30	000536	前海开源可转债债券	1.3040	1.6740	1.2920	1.6620	0.0120	0.93%
2023-10-27	000536	前海开源可转债债券	1.2920	1.6620	1.2680	1.6380	0.0240	1.89%
2023-10-26	000536	前海开源可转债债券	1.2680	1.6380	1.2670	1.6370	0.0010	0.08%
2023-10-25	000536	前海开源可转债债券	1.2670	1.6370	1.2630	1.6330	0.0040	0.32%
2023-10-24	000536	前海开源可转债债券	1.2630	1.6330	1.2420	1.6120	0.0210	1.69%
2023-10-23	000536	前海开源可转债债券	1.2420	1.6120	1.2640	1.6340	-0.0220	-1.74%
2023-10-20	000536	前海开源可转债债券	1.2640	1.6340	1.2740	1.6440	-0.0100	-0.78%
2023-10-19	000536	前海开源可转债债券	1.2740	1.6440	1.2890	1.6590	-0.0150	-1.16%
2023-10-18	000536	前海开源可转债债券	1.2890	1.6590	1.3050	1.6750	-0.0160	-1.23%
2023-10-17	000536	前海开源可转债债券	1.3050	1.6750	1.3070	1.6770	-0.0020	-0.15%
2023-10-16	000536	前海开源可转债债券	1.3070	1.6770	1.3210	1.6910	-0.0140	-1.06%
2023-10-13	000536	前海开源可转债债券	1.3210	1.6910	1.3270	1.6970	-0.0060	-0.45%
2023-10-12	000536	前海开源可转债债券	1.3270	1.6970	1.3230	1.6930	0.0040	0.30%
2023-10-11	000536	前海开源可转债债券	1.3230	1.6930	1.3200	1.6900	0.0030	0.23%
2023-10-10	000536	前海开源可转债债券	1.3200	1.6900	1.3240	1.6940	-0.0040	-0.30%
2023-10-09	000536	前海开源可转债债券	1.3240	1.6940	1.3250	1.6950	-0.0010	-0.08%
2023-09-28	000536	前海开源可转债债券	1.3250	1.6950	1.3220	1.6920	0.0030	0.23%
2023-09-27	000536	前海开源可转债债券	1.3220	1.6920	1.3160	1.6860	0.0060	0.46%
2023-09-26	000536	前海开源可转债债券	1.3160	1.6860	1.3190	1.6890	-0.0030	-0.23%
2023-09-25	000536	前海开源可转债债券	1.3190	1.6890	1.3200	1.6900	-0.0010	-0.08%
2023-09-22	000536	前海开源可转债债券	1.3200	1.6900	1.3070	1.6770	0.0130	0.99%
2023-09-21	000536	前海开源可转债债券	1.3070	1.6770	1.3100	1.6800	-0.0030	-0.23%
2023-09-20	000536	前海开源可转债债券	1.3100	1.6800	1.3130	1.6830	-0.0030	-0.23%
2023-09-19	000536	前海开源可转债债券	1.3130	1.6830	1.3180	1.6880	-0.0050	-0.38%
2023-09-18	000536	前海开源可转债债券	1.3180	1.6880	1.3150	1.6850	0.0030	0.23%
2023-09-15	000536	前海开源可转债债券	1.3150	1.6850	1.3130	1.6830	0.0020	0.15%
2023-09-14	000536	前海开源可转债债券	1.3130	1.6830	1.3170	1.6870	-0.0040	-0.30%
2023-09-13	000536	前海开源可转债债券	1.3170	1.6870	1.3270	1.6970	-0.0100	-0.75%
2023-09-12	000536	前海开源可转债债券	1.3270	1.6970	1.3280	1.6980	-0.0010	-0.08%
2023-09-11	000536	前海开源可转债债券	1.3280	1.6980	1.3230	1.6930	0.0050	0.38%
2023-09-08	000536	前海开源可转债债券	1.3230	1.6930	1.3310	1.7010	-0.0080	-0.60%
2023-09-07	000536	前海开源可转债债券	1.3310	1.7010	1.3530	1.7230	-0.0220	-1.63%
2023-09-06	000536	前海开源可转债债券	1.3530	1.7230	1.3540	1.7240	-0.0010	-0.07%
2023-09-05	000536	前海开源可转债债券	1.3540	1.7240	1.3580	1.7280	-0.0040	-0.29%
2023-09-04	000536	前海开源可转债债券	1.3580	1.7280	1.3490	1.7190	0.0090	0.67%
2023-09-01	000536	前海开源可转债债券	1.3490	1.7190	1.3470	1.7170	0.0020	0.15%
2023-08-31	000536	前海开源可转债债券	1.3470	1.7170	1.3520	1.7220	-0.0050	-0.37%
2023-08-30	000536	前海开源可转债债券	1.3520	1.7220	1.3470	1.7170	0.0050	0.37%
2023-08-29	000536	前海开源可转债债券	1.3470	1.7170	1.3280	1.6980	0.0190	1.43%
2023-08-28	000536	前海开源可转债债券	1.3280	1.6980	1.3250	1.6950	0.0030	0.23%
2023-08-25	000536	前海开源可转债债券	1.3250	1.6950	1.3350	1.7050	-0.0100	-0.75%
2023-08-24	000536	前海开源可转债债券	1.3350	1.7050	1.3290	1.6990	0.0060	0.45%
2023-08-23	000536	前海开源可转债债券	1.3290	1.6990	1.3450	1.7150	-0.0160	-1.19%
2023-08-22	000536	前海开源可转债债券	1.3450	1.7150	1.3480	1.7180	-0.0030	-0.22%
2023-08-21	000536	前海开源可转债债券	1.3480	1.7180	1.3570	1.7270	-0.0090	-0.66%
2023-08-18	000536	前海开源可转债债券	1.3570	1.7270	1.3650	1.7350	-0.0080	-0.59%
2023-08-17	000536	前海开源可转债债券	1.3650	1.7350	1.3570	1.7270	0.0080	0.59%
2023-08-16	000536	前海开源可转债债券	1.3570	1.7270	1.3660	1.7360	-0.0090	-0.66%
2023-08-15	000536	前海开源可转债债券	1.3660	1.7360	1.3740	1.7440	-0.0080	-0.58%
2023-08-14	000536	前海开源可转债债券	1.3740	1.7440	1.3780	1.7480	-0.0040	-0.29%
2023-08-11	000536	前海开源可转债债券	1.3780	1.7480	1.3910	1.7610	-0.0130	-0.93%
2023-08-10	000536	前海开源可转债债券	1.3910	1.7610	1.3880	1.7580	0.0030	0.22%
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2023-08-04	000536	前海开源可转债债券	1.4040	1.7740	1.4030	1.7730	0.0010	0.07%
2023-08-03	000536	前海开源可转债债券	1.4030	1.7730	1.3950	1.7650	0.0080	0.57%
2023-08-02	000536	前海开源可转债债券	1.3950	1.7650	1.3960	1.7660	-0.0010	-0.07%
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2023-07-28	000536	前海开源可转债债券	1.3930	1.7630	1.3770	1.7470	0.0160	1.16%
2023-07-27	000536	前海开源可转债债券	1.3770	1.7470	1.3790	1.7490	-0.0020	-0.15%
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2023-07-20	000536	前海开源可转债债券	1.3650	1.7350	1.3700	1.7400	-0.0050	-0.36%
2023-07-19	000536	前海开源可转债债券	1.3700	1.7400	1.3710	1.7410	-0.0010	-0.07%
2023-07-18	000536	前海开源可转债债券	1.3710	1.7410	1.3690	1.7390	0.0020	0.15%
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2023-07-13	000536	前海开源可转债债券	1.3810	1.7510	1.3700	1.7400	0.0110	0.80%
2023-07-12	000536	前海开源可转债债券	1.3700	1.7400	1.3760	1.7460	-0.0060	-0.44%
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2023-06-27	000536	前海开源可转债债券	1.3650	1.7350	1.3560	1.7260	0.0090	0.66%
2023-06-26	000536	前海开源可转债债券	1.3560	1.7260	1.3700	1.7400	-0.0140	-1.02%
2023-06-21	000536	前海开源可转债债券	1.3700	1.7400	1.3800	1.7500	-0.0100	-0.72%
2023-06-20	000536	前海开源可转债债券	1.3800	1.7500	1.3770	1.7470	0.0030	0.22%
2023-06-19	000536	前海开源可转债债券	1.3770	1.7470	1.3810	1.7510	-0.0040	-0.29%
2023-06-16	000536	前海开源可转债债券	1.3810	1.7510	1.3770	1.7470	0.0040	0.29%
2023-06-15	000536	前海开源可转债债券	1.3770	1.7470	1.3670	1.7370	0.0100	0.73%
2023-06-14	000536	前海开源可转债债券	1.3670	1.7370	1.3670	1.7370	0.0000	0.00%
2023-06-13	000536	前海开源可转债债券	1.3670	1.7370	1.3630	1.7330	0.0040	0.29%
2023-06-12	000536	前海开源可转债债券	1.3630	1.7330	1.3560	1.7260	0.0070	0.52%
2023-06-09	000536	前海开源可转债债券	1.3560	1.7260	1.3490	1.7190	0.0070	0.52%
2023-06-08	000536	前海开源可转债债券	1.3490	1.7190	1.3460	1.7160	0.0030	0.22%
2023-06-07	000536	前海开源可转债债券	1.3460	1.7160	1.3520	1.7220	-0.0060	-0.44%
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2023-05-31	000536	前海开源可转债债券	1.3420	1.7120	1.3500	1.7200	-0.0080	-0.59%
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2023-05-29	000536	前海开源可转债债券	1.3530	1.7230	1.3560	1.7260	-0.0030	-0.22%
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2023-05-25	000536	前海开源可转债债券	1.3510	1.7210	1.3540	1.7240	-0.0030	-0.22%
2023-05-24	000536	前海开源可转债债券	1.3540	1.7240	1.3630	1.7330	-0.0090	-0.66%
2023-05-23	000536	前海开源可转债债券	1.3630	1.7330	1.3700	1.7400	-0.0070	-0.51%
2023-05-22	000536	前海开源可转债债券	1.3700	1.7400	1.3620	1.7320	0.0080	0.59%
2023-05-19	000536	前海开源可转债债券	1.3620	1.7320	1.3630	1.7330	-0.0010	-0.07%
2023-05-18	000536	前海开源可转债债券	1.3630	1.7330	1.3600	1.7300	0.0030	0.22%
2023-05-17	000536	前海开源可转债债券	1.3600	1.7300	1.3570	1.7270	0.0030	0.22%
2023-05-16	000536	前海开源可转债债券	1.3570	1.7270	1.3570	1.7270	0.0000	0.00%
2023-05-15	000536	前海开源可转债债券	1.3570	1.7270	1.3430	1.7130	0.0140	1.04%
2023-05-12	000536	前海开源可转债债券	1.3430	1.7130	1.3640	1.7340	-0.0210	-1.54%
2023-05-11	000536	前海开源可转债债券	1.3640	1.7340	1.3620	1.7320	0.0020	0.15%
2023-05-10	000536	前海开源可转债债券	1.3620	1.7320	1.3600	1.7300	0.0020	0.15%
2023-05-09	000536	前海开源可转债债券	1.3600	1.7300	1.3700	1.7400	-0.0100	-0.73%
2023-05-08	000536	前海开源可转债债券	1.3700	1.7400	1.3620	1.7320	0.0080	0.59%
2023-05-05	000536	前海开源可转债债券	1.3620	1.7320	1.3770	1.7470	-0.0150	-1.09%
2023-05-04	000536	前海开源可转债债券	1.3770	1.7470	1.3780	1.7480	-0.0010	-0.07%
2023-04-28	000536	前海开源可转债债券	1.3780	1.7480	1.3720	1.7420	0.0060	0.44%
2023-04-27	000536	前海开源可转债债券	1.3720	1.7420	1.3610	1.7310	0.0110	0.81%
2023-04-26	000536	前海开源可转债债券	1.3610	1.7310	1.3510	1.7210	0.0100	0.74%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源公共卫生股票A	0.3399	1.04%
前海开源医疗健康A	0.9278	1.03%
前海开源医疗健康C	0.9221	1.03%
前海开源公共卫生股票C	0.3358	1.02%
前海开源港股通股息率50强	0.9339	0.93%
前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1430	0.88%
前海开源沪港深裕鑫A	1.1506	0.75%
前海开源沪港深裕鑫C	1.1407	0.75%
前海开源沪港深非周期股票A	0.8982	0.70%
前海开源沪港深非周期股票C	0.8878	0.69%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%