净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-26 | 000583 | 江信聚福 | 1.2766 | 1.6166 | 1.2744 | 1.6144 | 0.0022 | 0.17% |
2024-04-19 | 000583 | 江信聚福 | 1.2744 | 1.6144 | 1.2715 | 1.6115 | 0.0029 | 0.23% |
2024-04-12 | 000583 | 江信聚福 | 1.2715 | 1.6115 | 1.2708 | 1.6108 | 0.0007 | 0.06% |
2024-04-03 | 000583 | 江信聚福 | 1.2683 | 1.6083 | 1.2668 | 1.6068 | 0.0015 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |