江信一年定开基金净值查询(003390)
今天最新净值
1.2310
-0.0004 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2640
- 成立日期：2017-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4492亿
- 最近资产：
- 基金公司：江信基金
- 基金经理：郑昱 杨淳 马超然
近一季,江信一年定开(003390)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003390 |
江信一年定开 |
1.2310 |
1.2640 |
1.2314 |
1.2644 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
003390 |
江信一年定开 |
1.2314 |
1.2644 |
1.2314 |
1.2644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
003390 |
江信一年定开 |
1.2314 |
1.2644 |
1.2314 |
1.2644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
003390 |
江信一年定开 |
1.2314 |
1.2644 |
1.2311 |
1.2641 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
003390 |
江信一年定开 |
1.2311 |
1.2641 |
1.2308 |
1.2638 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
003390 |
江信一年定开 |
1.2308 |
1.2638 |
1.2306 |
1.2636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
003390 |
江信一年定开 |
1.2306 |
1.2636 |
1.2304 |
1.2634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
003390 |
江信一年定开 |
1.2304 |
1.2634 |
1.2304 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
003390 |
江信一年定开 |
1.2304 |
1.2634 |
1.2301 |
1.2631 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
003390 |
江信一年定开 |
1.2301 |
1.2631 |
1.2296 |
1.2626 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-03 |
003390 |
江信一年定开 |
1.2284 |
1.2614 |
1.2278 |
1.2608 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
003390 |
江信一年定开 |
1.2259 |
1.2589 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
003390 |
江信一年定开 |
1.2254 |
1.2584 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
003390 |
江信一年定开 |
1.2248 |
1.2578 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
003390 |
江信一年定开 |
1.2237 |
1.2567 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
003390 |
江信一年定开 |
1.2208 |
1.2538 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
003390 |
江信一年定开 |
1.2200 |
1.2530 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
