大摩进取优选股票基金净值查询(000594)
今天最新净值
1.9700
-0.0040 -0.2000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.9194
0.0044 0.2290%
- 累计净值：1.9700
- 成立日期：2014-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：4.221亿份
- 最近份额：2.1711亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：缪东航 朱睿
近一月,大摩进取优选股票(000594)基金累计收益率6.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9200 |
1.9200 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0050 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0140 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9010 |
1.9010 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9040 |
1.9040 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9070 |
1.9070 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9200 |
1.9200 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9240 |
1.9240 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0260 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.8980 |
1.8980 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0190 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9170 |
1.9170 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0260 |
1.37% |
| 2024-04-12 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.8910 |
1.8910 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0070 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-11 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.8980 |
1.8980 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9000 |
1.9000 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9180 |
1.9180 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0090 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9090 |
1.9090 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0170 |
-0.88% |
| 2024-04-02 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9410 |
1.9410 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0140 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9550 |
1.9550 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0290 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0050 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9210 |
1.9210 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0120 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9090 |
1.9090 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0230 |
-1.19% |
| 2024-03-26 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
1.9320 |
1.9320 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0030 |
0.16% |
