华宝生态中国混合A基金净值查询(000612)
今天最新净值
2.8410
0.0450 1.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.8524
0.0564 2.0189%
- 累计净值:3.0410
- 成立日期:2014-06-13
- 基金类型:
- 成立份额:4.448亿份
- 最近份额:2.0503亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝兴业基金
- 基金经理:夏林锋
近一周,华宝生态中国混合A(000612)基金累计收益率3.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.8410 |
3.0410 |
2.7960 |
2.9960 |
0.0450 |
1.61% |
2024-04-25 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.7960 |
2.9960 |
2.7860 |
2.9860 |
0.0100 |
0.36% |
2024-04-24 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.7860 |
2.9860 |
2.7870 |
2.9870 |
-0.0010 |
-0.04% |
2024-04-23 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.7870 |
2.9870 |
2.7710 |
2.9710 |
0.0160 |
0.58% |
2024-04-22 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.7710 |
2.9710 |
2.7560 |
2.9560 |
0.0150 |
0.54% |