大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(大成纳指100)基金净值查询(000834)

今天最新净值 5.6785 -0.1128 -1.99% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：5.6785
成立日期：2014-11-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：4.743亿份
最近份额：8.7848亿
最近资产：39.30亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一季大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A|大成纳指100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)基金累计收益率3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.6507	5.6507	5.6785	5.6785	-0.0278	-0.49%
2025-12-12	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.6785	5.6785	5.7913	5.7913	-0.1128	-1.99%
2025-12-11	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7913	5.7913	5.8154	5.8154	-0.0241	-0.41%
2025-12-10	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.8154	5.8154	5.7939	5.7939	0.0215	0.37%
2025-12-09	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7939	5.7939	5.7850	5.7850	0.0089	0.15%
2025-12-08	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7850	5.7850	5.7990	5.7990	-0.0140	-0.24%
2025-12-05	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7990	5.7990	5.7732	5.7732	0.0258	0.45%
2025-12-04	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7732	5.7732	5.7808	5.7808	-0.0076	-0.13%
2025-12-03	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7808	5.7808	5.7720	5.7720	0.0088	0.15%
2025-12-02	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7720	5.7720	5.7229	5.7229	0.0491	0.86%

2025-12-01	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7229	5.7229	5.7455	5.7455	-0.0226	-0.39%
2025-11-28	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7455	5.7455	5.7019	5.7019	0.0436	0.76%
2025-11-27	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7019	5.7019	5.7033	5.7033	-0.0014	-0.02%
2025-11-26	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7033	5.7033	5.6567	5.6567	0.0466	0.82%
2025-11-25	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.6567	5.6567	5.6263	5.6263	0.0304	0.54%
2025-11-24	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.6263	5.6263	5.4870	5.4870	0.1393	2.48%
2025-11-21	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.4870	5.4870	5.4481	5.4481	0.0389	0.71%
2025-11-20	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.4481	5.4481	5.5759	5.5759	-0.1278	-2.35%
2025-11-19	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.5759	5.5759	5.5450	5.5450	0.0309	0.56%
2025-11-18	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.5450	5.5450	5.6077	5.6077	-0.0627	-1.13%
2025-11-17	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.6077	5.6077	5.6551	5.6551	-0.0474	-0.84%
2025-11-14	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.6551	5.6551	5.6552	5.6552	-0.0001	0.00%
2025-11-13	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.6552	5.6552	5.7699	5.7699	-0.1147	-2.03%
2025-11-12	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7699	5.7699	5.7753	5.7753	-0.0054	-0.09%
2025-11-11	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7753	5.7753	5.7921	5.7921	-0.0168	-0.29%

2025-11-10	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7921	5.7921	5.6682	5.6682	0.1239	2.14%
2025-11-07	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.6682	5.6682	5.6861	5.6861	-0.0179	-0.31%
2025-11-06	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.6861	5.6861	5.7987	5.7987	-0.1126	-1.98%
2025-11-05	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7987	5.7987	5.7574	5.7574	0.0413	0.72%
2025-11-04	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7574	5.7574	5.8754	5.8754	-0.1180	-2.05%
2025-11-03	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.8754	5.8754	5.8521	5.8521	0.0233	0.40%
2025-10-31	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.8521	5.8521	5.8235	5.8235	0.0286	0.49%
2025-10-30	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.8235	5.8235	5.9076	5.9076	-0.0841	-1.44%
2025-10-29	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.9076	5.9076	5.8851	5.8851	0.0225	0.38%
2025-10-28	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.8851	5.8851	5.8439	5.8439	0.0412	0.70%
2025-10-27	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.8439	5.8439	5.7447	5.7447	0.0992	1.70%
2025-10-24	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7447	5.7447	5.6867	5.6867	0.0580	1.01%
2025-10-23	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.6867	5.6867	5.6403	5.6403	0.0464	0.82%
2025-10-22	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.6403	5.6403	5.6950	5.6950	-0.0547	-0.96%
2025-10-21	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.6950	5.6950	5.7008	5.7008	-0.0058	-0.10%
2025-10-20	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.7008	5.7008	5.6275	5.6275	0.0733	1.29%
2025-10-17	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.6275	5.6275	5.5926	5.5926	0.0349	0.62%
2025-10-16	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.5926	5.5926	5.6146	5.6146	-0.0220	-0.39%
2025-10-15	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.6146	5.6146	5.5788	5.5788	0.0358	0.64%
2025-10-14	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.5788	5.5788	5.6160	5.6160	-0.0372	-0.66%
2025-10-13	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.6160	5.6160	5.5004	5.5004	0.1156	2.06%
2025-09-29	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.5949	5.5949	5.5753	5.5753	0.0196	0.35%
2025-09-26	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.5753	5.5753	5.5498	5.5498	0.0255	0.46%
2025-09-25	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.5498	5.5498	5.5713	5.5713	-0.0215	-0.39%
2025-09-24	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.5713	5.5713	5.5878	5.5878	-0.0165	-0.30%
2025-09-23	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.5878	5.5878	5.6314	5.6314	-0.0436	-0.77%
2025-09-22	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.6314	5.6314	5.6022	5.6022	0.0292	0.52%
2025-09-17	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	5.5042	5.5042	5.5171	5.5171	-0.0129	-0.23%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%