前海开源中证大农业指数增强基金净值查询(001027)
今天最新净值
0.9660
0.0071 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9666
0.0077 0.8005%
- 累计净值：0.9660
- 成立日期：2015-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：5.651亿份
- 最近份额：5.0453亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥
近一月,前海开源中证大农业指数增强(001027)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0071 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9589 |
0.9589 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9572 |
0.9572 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-04-23 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9602 |
0.9602 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9616 |
0.9616 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0102 |
1.07% |
| 2024-04-19 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9514 |
0.9514 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9511 |
0.9511 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0077 |
0.82% |
| 2024-04-17 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9434 |
0.9434 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0084 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2024-04-15 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0131 |
1.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0117 |
-1.24% |
| 2024-04-11 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9407 |
0.9407 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2024-04-10 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9471 |
0.9471 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9558 |
0.9558 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9565 |
0.9565 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0157 |
-1.61% |
| 2024-04-03 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9722 |
0.9722 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0062 |
0.64% |
| 2024-04-02 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-04-01 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9711 |
0.9711 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0201 |
2.11% |
| 2024-03-29 |
001027 |
前海开源中证大农业指数增强 |
0.9510 |
0.9510 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0143 |
1.53% |
