前海开源中证大农业指数增强基金净值查询(001027)

今天最新净值 0.9660 0.0071 0.7400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9697 0.0037 0.3810%

累计净值：0.9660
成立日期：2015-02-13
基金类型：
成立份额：5.651亿份
最近份额：5.0453亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

近一年前海开源中证大农业指数增强基金净值查询

近一年,前海开源中证大农业指数增强(001027)基金累计收益率-20.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9660	0.9660	0.9589	0.9589	0.0071	0.74%
2024-04-25	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9589	0.9589	0.9572	0.9572	0.0017	0.18%
2024-04-24	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9572	0.9572	0.9602	0.9602	-0.0030	-0.31%
2024-04-23	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9602	0.9602	0.9616	0.9616	-0.0014	-0.15%
2024-04-22	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9616	0.9616	0.9514	0.9514	0.0102	1.07%
2024-04-19	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9514	0.9514	0.9511	0.9511	0.0003	0.03%
2024-04-18	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9511	0.9511	0.9434	0.9434	0.0077	0.82%
2024-04-17	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9434	0.9434	0.9350	0.9350	0.0084	0.90%
2024-04-16	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9350	0.9350	0.9421	0.9421	-0.0071	-0.75%
2024-04-15	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9421	0.9421	0.9290	0.9290	0.0131	1.41%

2024-04-12	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9290	0.9290	0.9407	0.9407	-0.0117	-1.24%
2024-04-11	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9407	0.9407	0.9471	0.9471	-0.0064	-0.68%
2024-04-10	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9471	0.9471	0.9558	0.9558	-0.0087	-0.91%
2024-04-09	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9558	0.9558	0.9565	0.9565	-0.0007	-0.07%
2024-04-08	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9565	0.9565	0.9722	0.9722	-0.0157	-1.61%
2024-04-03	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9722	0.9722	0.9660	0.9660	0.0062	0.64%
2024-04-02	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9660	0.9660	0.9711	0.9711	-0.0051	-0.53%
2024-04-01	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9711	0.9711	0.9510	0.9510	0.0201	2.11%
2024-03-29	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9510	0.9510	0.9367	0.9367	0.0143	1.53%
2024-03-28	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9367	0.9367	0.9392	0.9392	-0.0025	-0.27%
2024-03-27	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9392	0.9392	0.9531	0.9531	-0.0139	-1.46%
2024-03-26	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9531	0.9531	0.9466	0.9466	0.0065	0.69%
2024-03-25	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9466	0.9466	0.9560	0.9560	-0.0094	-0.98%
2024-03-22	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9560	0.9560	0.9736	0.9736	-0.0176	-1.81%
2024-03-21	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9736	0.9736	0.9633	0.9633	0.0103	1.07%

2024-03-20	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9633	0.9633	0.9648	0.9648	-0.0015	-0.16%
2024-03-19	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9648	0.9648	0.9563	0.9563	0.0085	0.89%
2024-03-18	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9563	0.9563	0.9541	0.9541	0.0022	0.23%
2024-03-15	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9541	0.9541	0.9507	0.9507	0.0034	0.36%
2024-03-14	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9507	0.9507	0.9583	0.9583	-0.0076	-0.79%
2024-03-13	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9583	0.9583	0.9701	0.9701	-0.0118	-1.22%
2024-03-12	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9701	0.9701	0.9577	0.9577	0.0124	1.29%
2024-03-11	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9577	0.9577	0.9433	0.9433	0.0144	1.53%
2024-03-08	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9433	0.9433	0.9470	0.9470	-0.0037	-0.39%
2024-03-07	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9470	0.9470	0.9487	0.9487	-0.0017	-0.18%
2024-03-06	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9487	0.9487	0.9562	0.9562	-0.0075	-0.78%
2024-03-05	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9562	0.9562	0.9481	0.9481	0.0081	0.85%
2024-03-04	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9481	0.9481	0.9527	0.9527	-0.0046	-0.48%
2024-03-01	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9527	0.9527	0.9563	0.9563	-0.0036	-0.38%
2024-02-29	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9563	0.9563	0.9461	0.9461	0.0102	1.08%
2024-02-28	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9461	0.9461	0.9555	0.9555	-0.0094	-0.98%
2024-02-27	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9555	0.9555	0.9488	0.9488	0.0067	0.71%
2024-02-26	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9488	0.9488	0.9567	0.9567	-0.0079	-0.83%
2024-02-23	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9567	0.9567	0.9558	0.9558	0.0009	0.09%
2024-02-22	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9558	0.9558	0.9517	0.9517	0.0041	0.43%
2024-02-21	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9517	0.9517	0.9403	0.9403	0.0114	1.21%
2024-02-20	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9403	0.9403	0.9351	0.9351	0.0052	0.56%
2024-02-19	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9351	0.9351	0.9383	0.9383	-0.0032	-0.34%
2024-02-08	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9383	0.9383	0.9366	0.9366	0.0017	0.18%
2024-02-07	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9366	0.9366	0.9112	0.9112	0.0254	2.79%
2024-02-06	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9112	0.9112	0.8759	0.8759	0.0353	4.03%
2024-02-05	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.8759	0.8759	0.8749	0.8749	0.0010	0.11%
2024-02-02	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.8749	0.8749	0.8806	0.8806	-0.0057	-0.65%
2024-02-01	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.8806	0.8806	0.8797	0.8797	0.0009	0.10%
2024-01-31	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.8797	0.8797	0.8931	0.8931	-0.0134	-1.50%
2024-01-30	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.8931	0.8931	0.9076	0.9076	-0.0145	-1.60%
2024-01-29	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9076	0.9076	0.9121	0.9121	-0.0045	-0.49%
2024-01-26	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9121	0.9121	0.9136	0.9136	-0.0015	-0.16%
2024-01-25	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9136	0.9136	0.9015	0.9015	0.0121	1.34%
2024-01-24	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9015	0.9015	0.8949	0.8949	0.0066	0.74%
2024-01-23	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.8949	0.8949	0.8928	0.8928	0.0021	0.24%
2024-01-22	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.8928	0.8928	0.9210	0.9210	-0.0282	-3.06%
2024-01-19	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9210	0.9210	0.9243	0.9243	-0.0033	-0.36%
2024-01-18	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9243	0.9243	0.9199	0.9199	0.0044	0.48%
2024-01-17	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9199	0.9199	0.9401	0.9401	-0.0202	-2.15%
2024-01-16	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9401	0.9401	0.9350	0.9350	0.0051	0.55%
2024-01-15	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9350	0.9350	0.9406	0.9406	-0.0056	-0.60%
2024-01-12	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9406	0.9406	0.9356	0.9356	0.0050	0.53%
2024-01-11	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9356	0.9356	0.9290	0.9290	0.0066	0.71%
2024-01-10	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9290	0.9290	0.9274	0.9274	0.0016	0.17%
2024-01-09	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9274	0.9274	0.9249	0.9249	0.0025	0.27%
2024-01-08	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9249	0.9249	0.9414	0.9414	-0.0165	-1.75%
2024-01-05	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9414	0.9414	0.9510	0.9510	-0.0096	-1.01%
2024-01-04	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9510	0.9510	0.9618	0.9618	-0.0108	-1.12%
2024-01-03	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9618	0.9618	0.9647	0.9647	-0.0029	-0.30%
2024-01-02	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9647	0.9647	0.9705	0.9705	-0.0058	-0.60%
2023-12-29	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9705	0.9705	0.9668	0.9668	0.0037	0.38%
2023-12-28	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9668	0.9668	0.9479	0.9479	0.0189	1.99%
2023-12-27	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9479	0.9479	0.9371	0.9371	0.0108	1.15%
2023-12-26	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9371	0.9371	0.9425	0.9425	-0.0054	-0.57%
2023-12-25	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9425	0.9425	0.9365	0.9365	0.0060	0.64%
2023-12-22	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9365	0.9365	0.9335	0.9335	0.0030	0.32%
2023-12-21	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9335	0.9335	0.9277	0.9277	0.0058	0.63%
2023-12-20	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9277	0.9277	0.9382	0.9382	-0.0105	-1.12%
2023-12-19	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9382	0.9382	0.9396	0.9396	-0.0014	-0.15%
2023-12-18	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9396	0.9396	0.9455	0.9455	-0.0059	-0.62%
2023-12-15	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9455	0.9455	0.9470	0.9470	-0.0015	-0.16%
2023-12-14	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9470	0.9470	0.9553	0.9553	-0.0083	-0.87%
2023-12-13	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9553	0.9553	0.9740	0.9740	-0.0187	-1.92%
2023-12-12	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9740	0.9740	0.9749	0.9749	-0.0009	-0.09%
2023-12-11	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9749	0.9749	0.9709	0.9709	0.0040	0.41%
2023-12-08	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9709	0.9709	0.9786	0.9786	-0.0077	-0.79%
2023-12-07	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9786	0.9786	0.9810	0.9810	-0.0024	-0.24%
2023-12-06	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9810	0.9810	0.9720	0.9720	0.0090	0.93%
2023-12-05	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9720	0.9720	0.9841	0.9841	-0.0121	-1.23%
2023-12-04	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9841	0.9841	0.9896	0.9896	-0.0055	-0.56%
2023-12-01	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9896	0.9896	1.0009	1.0009	-0.0113	-1.13%
2023-11-30	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0009	1.0009	0.9977	0.9977	0.0032	0.32%
2023-11-29	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9977	0.9977	1.0008	1.0008	-0.0031	-0.31%
2023-11-28	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0008	1.0008	1.0003	1.0003	0.0005	0.05%
2023-11-27	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0003	1.0003	1.0034	1.0034	-0.0031	-0.31%
2023-11-24	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0034	1.0034	1.0029	1.0029	0.0005	0.05%
2023-11-23	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0029	1.0029	0.9994	0.9994	0.0035	0.35%
2023-11-22	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9994	0.9994	1.0036	1.0036	-0.0042	-0.42%
2023-11-20	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0009	1.0009	0.9923	0.9923	0.0086	0.87%
2023-11-17	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9923	0.9923	0.9940	0.9940	-0.0017	-0.17%
2023-11-16	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9940	0.9940	1.0030	1.0030	-0.0090	-0.90%
2023-11-15	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0030	1.0030	1.0004	1.0004	0.0026	0.26%
2023-11-14	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0004	1.0004	0.9999	0.9999	0.0005	0.05%
2023-11-13	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9999	0.9999	1.0035	1.0035	-0.0036	-0.36%
2023-11-10	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0035	1.0035	1.0051	1.0051	-0.0016	-0.16%
2023-11-09	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0051	1.0051	1.0036	1.0036	0.0015	0.15%
2023-11-08	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0036	1.0036	1.0064	1.0064	-0.0028	-0.28%
2023-11-07	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0064	1.0064	1.0072	1.0072	-0.0008	-0.08%
2023-11-06	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0072	1.0072	1.0078	1.0078	-0.0006	-0.06%
2023-11-03	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0078	1.0078	0.9999	0.9999	0.0079	0.79%
2023-11-02	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9999	0.9999	1.0083	1.0083	-0.0084	-0.83%
2023-11-01	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0083	1.0083	1.0067	1.0067	0.0016	0.16%
2023-10-31	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0067	1.0067	1.0032	1.0032	0.0035	0.35%
2023-10-30	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0032	1.0032	0.9892	0.9892	0.0140	1.42%
2023-10-27	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9892	0.9892	0.9638	0.9638	0.0254	2.64%
2023-10-26	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9638	0.9638	0.9599	0.9599	0.0039	0.41%
2023-10-25	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9599	0.9599	0.9471	0.9471	0.0128	1.35%
2023-10-24	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9471	0.9471	0.9447	0.9447	0.0024	0.25%
2023-10-23	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9447	0.9447	0.9551	0.9551	-0.0104	-1.09%
2023-10-20	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9551	0.9551	0.9584	0.9584	-0.0033	-0.34%
2023-10-19	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9584	0.9584	0.9811	0.9811	-0.0227	-2.31%
2023-10-18	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9811	0.9811	0.9830	0.9830	-0.0019	-0.19%
2023-10-17	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9830	0.9830	0.9818	0.9818	0.0012	0.12%
2023-10-16	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9818	0.9818	0.9953	0.9953	-0.0135	-1.36%
2023-10-13	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9953	0.9953	1.0066	1.0066	-0.0113	-1.12%
2023-10-12	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0066	1.0066	1.0030	1.0030	0.0036	0.36%
2023-10-11	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0030	1.0030	1.0018	1.0018	0.0012	0.12%
2023-10-10	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0018	1.0018	1.0010	1.0010	0.0008	0.08%
2023-10-09	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0010	1.0010	1.0106	1.0106	-0.0096	-0.95%
2023-09-28	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0106	1.0106	1.0230	1.0230	-0.0124	-1.21%
2023-09-27	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0230	1.0230	1.0204	1.0204	0.0026	0.25%
2023-09-26	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0204	1.0204	1.0258	1.0258	-0.0054	-0.53%
2023-09-25	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0258	1.0258	1.0271	1.0271	-0.0013	-0.13%
2023-09-22	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0271	1.0271	1.0148	1.0148	0.0123	1.21%
2023-09-21	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0148	1.0148	1.0292	1.0292	-0.0144	-1.40%
2023-09-20	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0292	1.0292	1.0297	1.0297	-0.0005	-0.05%
2023-09-19	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0297	1.0297	1.0301	1.0301	-0.0004	-0.04%
2023-09-18	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0301	1.0301	1.0244	1.0244	0.0057	0.56%
2023-09-15	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0244	1.0244	1.0296	1.0296	-0.0052	-0.51%
2023-09-14	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0296	1.0296	1.0348	1.0348	-0.0052	-0.50%
2023-09-13	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0348	1.0348	1.0390	1.0390	-0.0042	-0.40%
2023-09-12	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0390	1.0390	1.0303	1.0303	0.0087	0.84%
2023-09-11	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0303	1.0303	1.0193	1.0193	0.0110	1.08%
2023-09-08	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0193	1.0193	1.0250	1.0250	-0.0057	-0.56%
2023-09-07	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0250	1.0250	1.0362	1.0362	-0.0112	-1.08%
2023-09-06	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0362	1.0362	1.0400	1.0400	-0.0038	-0.37%
2023-09-05	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0400	1.0400	1.0454	1.0454	-0.0054	-0.52%
2023-09-04	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0454	1.0454	1.0331	1.0331	0.0123	1.19%
2023-09-01	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0331	1.0331	1.0258	1.0258	0.0073	0.71%
2023-08-31	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0258	1.0258	1.0307	1.0307	-0.0049	-0.48%
2023-08-30	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0307	1.0307	1.0335	1.0335	-0.0028	-0.27%
2023-08-29	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0335	1.0335	1.0197	1.0197	0.0138	1.35%
2023-08-28	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0197	1.0197	1.0213	1.0213	-0.0016	-0.16%
2023-08-25	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0213	1.0213	1.0218	1.0218	-0.0005	-0.05%
2023-08-24	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0218	1.0218	1.0080	1.0080	0.0138	1.37%
2023-08-23	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0080	1.0080	1.0198	1.0198	-0.0118	-1.16%
2023-08-22	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0198	1.0198	1.0241	1.0241	-0.0043	-0.42%
2023-08-21	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0241	1.0241	1.0372	1.0372	-0.0131	-1.26%
2023-08-18	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0372	1.0372	1.0553	1.0553	-0.0181	-1.72%
2023-08-17	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0553	1.0553	1.0491	1.0491	0.0062	0.59%
2023-08-16	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0491	1.0491	1.0538	1.0538	-0.0047	-0.45%
2023-08-15	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0538	1.0538	1.0593	1.0593	-0.0055	-0.52%
2023-08-14	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0593	1.0593	1.0679	1.0679	-0.0086	-0.81%
2023-08-11	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0679	1.0679	1.0900	1.0900	-0.0221	-2.03%
2023-08-10	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0900	1.0900	1.0869	1.0869	0.0031	0.29%
2023-08-09	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0869	1.0869	1.0898	1.0898	-0.0029	-0.27%
2023-08-08	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0898	1.0898	1.0908	1.0908	-0.0010	-0.09%
2023-08-07	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0908	1.0908	1.0954	1.0954	-0.0046	-0.42%
2023-08-04	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0954	1.0954	1.0975	1.0975	-0.0021	-0.19%
2023-08-03	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0975	1.0975	1.0906	1.0906	0.0069	0.63%
2023-08-02	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0906	1.0906	1.1013	1.1013	-0.0107	-0.97%
2023-08-01	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.1013	1.1013	1.1110	1.1110	-0.0097	-0.87%
2023-07-31	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.1110	1.1110	1.1026	1.1026	0.0084	0.76%
2023-07-28	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.1026	1.1026	1.0873	1.0873	0.0153	1.41%
2023-07-27	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0873	1.0873	1.0872	1.0872	0.0001	0.01%
2023-07-26	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0872	1.0872	1.0829	1.0829	0.0043	0.40%
2023-07-25	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0829	1.0829	1.0696	1.0696	0.0133	1.24%
2023-07-24	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0696	1.0696	1.0824	1.0824	-0.0128	-1.18%
2023-07-21	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0824	1.0824	1.0713	1.0713	0.0111	1.04%
2023-07-20	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0713	1.0713	1.0703	1.0703	0.0010	0.09%
2023-07-19	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0703	1.0703	1.0721	1.0721	-0.0018	-0.17%
2023-07-18	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0721	1.0721	1.0707	1.0707	0.0014	0.13%
2023-07-17	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0707	1.0707	1.0714	1.0714	-0.0007	-0.07%
2023-07-14	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0714	1.0714	1.0775	1.0775	-0.0061	-0.57%
2023-07-13	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0775	1.0775	1.0662	1.0662	0.0113	1.06%
2023-07-12	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0662	1.0662	1.0669	1.0669	-0.0007	-0.07%
2023-07-11	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0669	1.0669	1.0677	1.0677	-0.0008	-0.07%
2023-07-10	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0677	1.0677	1.0639	1.0639	0.0038	0.36%
2023-07-07	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0639	1.0639	1.0617	1.0617	0.0022	0.21%
2023-07-06	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0617	1.0617	1.0632	1.0632	-0.0015	-0.14%
2023-07-05	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0632	1.0632	1.0786	1.0786	-0.0154	-1.43%
2023-07-04	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0786	1.0786	1.0795	1.0795	-0.0009	-0.08%
2023-07-03	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0795	1.0795	1.0668	1.0668	0.0127	1.19%
2023-06-30	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0668	1.0668	1.0635	1.0635	0.0033	0.31%
2023-06-29	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0635	1.0635	1.0712	1.0712	-0.0077	-0.72%
2023-06-28	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0712	1.0712	1.0676	1.0676	0.0036	0.34%
2023-06-27	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0676	1.0676	1.0628	1.0628	0.0048	0.45%
2023-06-26	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0628	1.0628	1.0740	1.0740	-0.0112	-1.04%
2023-06-21	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0740	1.0740	1.0832	1.0832	-0.0092	-0.85%
2023-06-20	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0832	1.0832	1.0883	1.0883	-0.0051	-0.47%
2023-06-19	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0883	1.0883	1.0955	1.0955	-0.0072	-0.66%
2023-06-16	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0955	1.0955	1.0903	1.0903	0.0052	0.48%
2023-06-15	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0903	1.0903	1.0744	1.0744	0.0159	1.48%
2023-06-14	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0744	1.0744	1.0716	1.0716	0.0028	0.26%
2023-06-13	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0716	1.0716	1.0723	1.0723	-0.0007	-0.07%
2023-06-12	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0723	1.0723	1.0590	1.0590	0.0133	1.26%
2023-06-09	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0590	1.0590	1.0596	1.0596	-0.0006	-0.06%
2023-06-08	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0596	1.0596	1.0492	1.0492	0.0104	0.99%
2023-06-07	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0492	1.0492	1.0530	1.0530	-0.0038	-0.36%
2023-06-06	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0530	1.0530	1.0616	1.0616	-0.0086	-0.81%
2023-06-05	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0616	1.0616	1.0734	1.0734	-0.0118	-1.10%
2023-06-02	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0734	1.0734	1.0589	1.0589	0.0145	1.37%
2023-06-01	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0589	1.0589	1.0581	1.0581	0.0008	0.08%
2023-05-31	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0581	1.0581	1.0717	1.0717	-0.0136	-1.27%
2023-05-30	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0717	1.0717	1.0803	1.0803	-0.0086	-0.80%
2023-05-29	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0803	1.0803	1.0884	1.0884	-0.0081	-0.74%
2023-05-26	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0884	1.0884	1.0911	1.0911	-0.0027	-0.25%
2023-05-25	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0911	1.0911	1.1012	1.1012	-0.0101	-0.92%
2023-05-24	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.1012	1.1012	1.1137	1.1137	-0.0125	-1.12%
2023-05-23	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.1137	1.1137	1.1212	1.1212	-0.0075	-0.67%
2023-05-22	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.1212	1.1212	1.1044	1.1044	0.0168	1.52%
2023-05-19	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.1044	1.1044	1.0983	1.0983	0.0061	0.56%
2023-05-18	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.0983	1.0983	1.1115	1.1115	-0.0132	-1.19%
2023-05-17	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.1115	1.1115	1.1181	1.1181	-0.0066	-0.59%
2023-05-16	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.1181	1.1181	1.1242	1.1242	-0.0061	-0.54%
2023-05-15	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.1242	1.1242	1.1177	1.1177	0.0065	0.58%
2023-05-12	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.1177	1.1177	1.1240	1.1240	-0.0063	-0.56%
2023-05-11	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.1240	1.1240	1.1277	1.1277	-0.0037	-0.33%
2023-05-10	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.1277	1.1277	1.1281	1.1281	-0.0004	-0.04%
2023-05-09	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.1281	1.1281	1.1330	1.1330	-0.0049	-0.43%
2023-05-08	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.1330	1.1330	1.1389	1.1389	-0.0059	-0.52%
2023-05-05	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.1389	1.1389	1.1460	1.1460	-0.0071	-0.62%
2023-05-04	001027	前海开源中证大农业指数增强	1.1460	1.1460	1.1564	1.1564	-0.0104	-0.90%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	0.8404	5.45%
前海开源人工智能	1.2610	4.73%
前海工业革命	1.6400	3.80%
前海沪港深创新C	1.3890	3.66%
前海再融资	1.0860	3.63%
前海开源聚慧三年持有混合	0.6529	3.54%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.1147	3.49%
前海开源沪港深新机遇混合A	0.7949	3.30%
前海开源价值成长混合A	1.0784	3.27%
前海开源价值成长混合C	1.0721	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%