广发生物科技指数(QDII)基金净值查询(001092)
今天最新净值
1.1070
-0.0100 -0.9000%
2024-04-24
- 累计净值:1.1070
- 成立日期:2015-03-30
- 基金类型:
- 成立份额:10.510亿份
- 最近份额:8.0485亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:刘杰 叶帅
近一季,广发生物科技指数(QDII)(001092)基金累计收益率2.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1180 |
1.1180 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0030 |
-0.27% |
2024-04-23 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1210 |
1.1210 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0140 |
1.26% |
2024-04-22 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1070 |
1.1070 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0100 |
0.91% |
2024-04-19 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.0970 |
1.0970 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0030 |
0.27% |
2024-04-18 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.0940 |
1.0940 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0100 |
-0.91% |
2024-04-17 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1040 |
1.1040 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0060 |
-0.54% |
2024-04-16 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1100 |
1.1100 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0070 |
-0.63% |
2024-04-15 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1170 |
1.1170 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0110 |
-0.98% |
2024-04-11 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1510 |
1.1510 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0060 |
0.52% |
2024-04-10 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1450 |
1.1450 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0170 |
-1.46% |
|
2024-04-09 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1620 |
1.1620 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0120 |
1.04% |
2024-04-08 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1500 |
1.1500 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0060 |
-0.52% |
2024-04-03 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1560 |
1.1560 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-02 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1570 |
1.1570 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0240 |
-2.03% |
2024-04-01 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1810 |
1.1810 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0050 |
-0.42% |
2024-03-29 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1860 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1860 |
1.1860 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0050 |
-0.42% |
2024-03-27 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1910 |
1.1910 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0170 |
1.45% |
2024-03-26 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1740 |
1.1740 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-25 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1760 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1760 |
1.1760 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0070 |
-0.59% |
2024-03-21 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1830 |
1.1830 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0050 |
0.42% |
2024-03-20 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1780 |
1.1780 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0050 |
0.43% |
2024-03-19 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1730 |
1.1730 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0090 |
0.77% |
2024-03-18 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1640 |
1.1640 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0070 |
-0.60% |
|
2024-03-15 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1710 |
1.1710 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0020 |
0.17% |
2024-03-14 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1690 |
1.1690 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0210 |
-1.76% |
2024-03-13 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1900 |
1.1900 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0020 |
0.17% |
2024-03-12 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1880 |
1.1880 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0050 |
-0.42% |
2024-03-11 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1930 |
1.1930 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-08 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1950 |
1.1950 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0050 |
0.42% |
2024-03-07 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1900 |
1.1900 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-06 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1910 |
1.1910 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0030 |
0.25% |
2024-03-05 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1880 |
1.1880 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0080 |
-0.67% |
2024-03-04 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1960 |
1.1960 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0140 |
-1.16% |
2024-03-01 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.2100 |
1.2100 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0220 |
1.85% |
2024-02-29 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1880 |
1.1880 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0240 |
-1.98% |
2024-02-28 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.2120 |
1.2120 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0170 |
-1.38% |
2024-02-27 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.2290 |
1.2290 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0150 |
1.24% |
2024-02-26 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.2140 |
1.2140 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0100 |
0.83% |
2024-02-23 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.2040 |
1.2040 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0090 |
0.75% |
2024-02-22 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1950 |
1.1950 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0150 |
1.27% |
2024-02-21 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1800 |
1.1800 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0020 |
0.17% |
2024-02-20 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1780 |
1.1780 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0060 |
-0.51% |
2024-02-19 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1840 |
1.1840 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0140 |
1.20% |
2024-02-08 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1700 |
1.1700 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-07 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1690 |
1.1690 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0210 |
-1.76% |
2024-02-06 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1900 |
1.1900 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0120 |
1.02% |
2024-02-05 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1780 |
1.1780 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-02 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1770 |
1.1770 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0150 |
-1.26% |
2024-02-01 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1920 |
1.1920 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0140 |
1.19% |
2024-01-31 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1780 |
1.1780 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0150 |
-1.26% |
2024-01-30 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.1930 |
1.1930 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0100 |
-0.83% |
2024-01-29 |
001092 |
广发生物科技指数(QDII) |
1.2030 |
1.2030 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0190 |
1.60% |