创金合信聚利债券A基金净值查询(001199)
今天最新净值
1.1438
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1447
0.0009 0.0746%
近一周,创金合信聚利债券A(001199)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001199 |
创金合信聚利债券A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
001199 |
创金合信聚利债券A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
001199 |
创金合信聚利债券A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
001199 |
创金合信聚利债券A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
001199 |
创金合信聚利债券A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0009 |
0.08% |
