博时沪港深优质企业基金基金净值查询(001215)

今天最新净值 0.9550 0.0070 0.7400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9079 0.0209 2.3515%

累计净值：0.9550
成立日期：2015-05-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7306亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：曾鹏王俊牟星海

近一年博时沪港深优质企业基金基金净值查询

近一年,博时沪港深优质企业基金(001215)基金累计收益率-21.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9120	0.9120	0.8870	0.8870	0.0250	2.82%
2024-04-25	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8870	0.8870	0.8850	0.8850	0.0020	0.23%
2024-04-24	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8850	0.8850	0.8620	0.8620	0.0230	2.67%
2024-04-23	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8620	0.8620	0.8640	0.8640	-0.0020	-0.23%
2024-04-22	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8640	0.8640	0.8760	0.8760	-0.0120	-1.37%
2024-04-19	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8760	0.8760	0.8920	0.8920	-0.0160	-1.79%
2024-04-18	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8920	0.8920	0.8910	0.8910	0.0010	0.11%
2024-04-17	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8910	0.8910	0.8720	0.8720	0.0190	2.18%
2024-04-16	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8720	0.8720	0.9020	0.9020	-0.0300	-3.33%
2024-04-15	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9020	0.9020	0.8970	0.8970	0.0050	0.56%

2024-04-12	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8970	0.8970	0.8990	0.8990	-0.0020	-0.22%
2024-04-11	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8990	0.8990	0.8970	0.8970	0.0020	0.22%
2024-04-10	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8970	0.8970	0.9180	0.9180	-0.0210	-2.29%
2024-04-09	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9180	0.9180	0.9140	0.9140	0.0040	0.44%
2024-04-08	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9140	0.9140	0.9270	0.9270	-0.0130	-1.40%
2024-04-03	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9270	0.9270	0.9430	0.9430	-0.0160	-1.70%
2024-04-02	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9430	0.9430	0.9540	0.9540	-0.0110	-1.15%
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2024-03-29	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9370	0.9370	0.9350	0.9350	0.0020	0.21%
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2024-03-26	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9430	0.9430	0.9510	0.9510	-0.0080	-0.84%
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2024-03-20	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9780	0.9780	0.9690	0.9690	0.0090	0.93%
2024-03-19	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9690	0.9690	0.9800	0.9800	-0.0110	-1.12%
2024-03-18	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9800	0.9800	0.9550	0.9550	0.0250	2.62%
2024-03-15	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9550	0.9550	0.9480	0.9480	0.0070	0.74%
2024-03-14	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9480	0.9480	0.9580	0.9580	-0.0100	-1.04%
2024-03-13	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9580	0.9580	0.9520	0.9520	0.0060	0.63%
2024-03-12	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9520	0.9520	0.9520	0.9520	0.0000	0.00%
2024-03-11	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9520	0.9520	0.9370	0.9370	0.0150	1.60%
2024-03-08	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9370	0.9370	0.9110	0.9110	0.0260	2.85%
2024-03-07	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9110	0.9110	0.9320	0.9320	-0.0210	-2.25%
2024-03-06	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9320	0.9320	0.9340	0.9340	-0.0020	-0.21%
2024-03-05	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9340	0.9340	0.9410	0.9410	-0.0070	-0.74%
2024-03-04	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9410	0.9410	0.9270	0.9270	0.0140	1.51%
2024-03-01	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9270	0.9270	0.9140	0.9140	0.0130	1.42%
2024-02-29	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9140	0.9140	0.8830	0.8830	0.0310	3.51%
2024-02-28	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8830	0.8830	0.9180	0.9180	-0.0350	-3.81%
2024-02-27	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9180	0.9180	0.8840	0.8840	0.0340	3.85%
2024-02-26	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8840	0.8840	0.8750	0.8750	0.0090	1.03%
2024-02-23	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8750	0.8750	0.8700	0.8700	0.0050	0.57%
2024-02-22	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8700	0.8700	0.8550	0.8550	0.0150	1.75%
2024-02-21	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8550	0.8550	0.8490	0.8490	0.0060	0.71%
2024-02-20	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8490	0.8490	0.8520	0.8520	-0.0030	-0.35%
2024-02-19	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8520	0.8520	0.8430	0.8430	0.0090	1.07%
2024-02-08	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8430	0.8430	0.8210	0.8210	0.0220	2.68%
2024-02-07	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8210	0.8210	0.7980	0.7980	0.0230	2.88%
2024-02-06	001215	博时沪港深优质企业基金	0.7980	0.7980	0.7520	0.7520	0.0460	6.12%
2024-02-05	001215	博时沪港深优质企业基金	0.7520	0.7520	0.7720	0.7720	-0.0200	-2.59%
2024-02-02	001215	博时沪港深优质企业基金	0.7720	0.7720	0.8010	0.8010	-0.0290	-3.62%
2024-02-01	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8010	0.8010	0.7980	0.7980	0.0030	0.38%
2024-01-31	001215	博时沪港深优质企业基金	0.7980	0.7980	0.8290	0.8290	-0.0310	-3.74%
2024-01-30	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8290	0.8290	0.8480	0.8480	-0.0190	-2.24%
2024-01-29	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8480	0.8480	0.8730	0.8730	-0.0250	-2.86%
2024-01-26	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8730	0.8730	0.8930	0.8930	-0.0200	-2.24%
2024-01-25	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8930	0.8930	0.8750	0.8750	0.0180	2.06%
2024-01-24	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8750	0.8750	0.8760	0.8760	-0.0010	-0.11%
2024-01-23	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8760	0.8760	0.8620	0.8620	0.0140	1.62%
2024-01-22	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8620	0.8620	0.8980	0.8980	-0.0360	-4.01%
2024-01-19	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8980	0.8980	0.9080	0.9080	-0.0100	-1.10%
2024-01-18	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9080	0.9080	0.9010	0.9010	0.0070	0.78%
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2024-01-16	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9300	0.9300	0.9350	0.9350	-0.0050	-0.53%
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2024-01-11	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9540	0.9540	0.9410	0.9410	0.0130	1.38%
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2024-01-09	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9480	0.9480	0.9490	0.9490	-0.0010	-0.11%
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2024-01-04	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9940	0.9940	1.0000	1.0000	-0.0060	-0.60%
2024-01-03	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0000	1.0000	1.0210	1.0210	-0.0210	-2.06%
2024-01-02	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0210	1.0210	1.0370	1.0370	-0.0160	-1.54%
2023-12-29	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0370	1.0370	1.0170	1.0170	0.0200	1.97%
2023-12-28	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0170	1.0170	0.9960	0.9960	0.0210	2.11%
2023-12-27	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9960	0.9960	0.9870	0.9870	0.0090	0.91%
2023-12-26	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9870	0.9870	1.0010	1.0010	-0.0140	-1.40%
2023-12-25	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2023-12-22	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0010	1.0010	1.0200	1.0200	-0.0190	-1.86%
2023-12-21	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0200	1.0200	1.0070	1.0070	0.0130	1.29%
2023-12-20	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0070	1.0070	1.0290	1.0290	-0.0220	-2.14%
2023-12-19	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0290	1.0290	1.0250	1.0250	0.0040	0.39%
2023-12-18	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0250	1.0250	1.0330	1.0330	-0.0080	-0.77%
2023-12-15	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0330	1.0330	1.0420	1.0420	-0.0090	-0.86%
2023-12-14	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0420	1.0420	1.0520	1.0520	-0.0100	-0.95%
2023-12-13	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0520	1.0520	1.0610	1.0610	-0.0090	-0.85%
2023-12-12	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0610	1.0610	1.0640	1.0640	-0.0030	-0.28%
2023-12-11	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0640	1.0640	1.0480	1.0480	0.0160	1.53%
2023-12-08	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0480	1.0480	1.0360	1.0360	0.0120	1.16%
2023-12-07	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0360	1.0360	1.0300	1.0300	0.0060	0.58%
2023-12-06	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0300	1.0300	1.0250	1.0250	0.0050	0.49%
2023-12-05	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0250	1.0250	1.0470	1.0470	-0.0220	-2.10%
2023-12-04	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0470	1.0470	1.0550	1.0550	-0.0080	-0.76%
2023-12-01	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0550	1.0550	1.0430	1.0430	0.0120	1.15%
2023-11-30	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0430	1.0430	1.0470	1.0470	-0.0040	-0.38%
2023-11-29	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0470	1.0470	1.0540	1.0540	-0.0070	-0.66%
2023-11-28	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0540	1.0540	1.0510	1.0510	0.0030	0.29%
2023-11-27	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0510	1.0510	1.0410	1.0410	0.0100	0.96%
2023-11-24	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0410	1.0410	1.0560	1.0560	-0.0150	-1.42%
2023-11-23	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0560	1.0560	1.0480	1.0480	0.0080	0.76%
2023-11-22	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0480	1.0480	1.0630	1.0630	-0.0150	-1.41%
2023-11-20	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0700	1.0700	1.0660	1.0660	0.0040	0.38%
2023-11-17	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0660	1.0660	1.0620	1.0620	0.0040	0.38%
2023-11-16	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0620	1.0620	1.0790	1.0790	-0.0170	-1.58%
2023-11-15	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0790	1.0790	1.0740	1.0740	0.0050	0.47%
2023-11-14	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0740	1.0740	1.0650	1.0650	0.0090	0.85%
2023-11-13	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0650	1.0650	1.0550	1.0550	0.0100	0.95%
2023-11-10	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0550	1.0550	1.0630	1.0630	-0.0080	-0.75%
2023-11-09	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0630	1.0630	1.0710	1.0710	-0.0080	-0.75%
2023-11-08	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0710	1.0710	1.0650	1.0650	0.0060	0.56%
2023-11-07	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0650	1.0650	1.0630	1.0630	0.0020	0.19%
2023-11-06	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0630	1.0630	1.0290	1.0290	0.0340	3.30%
2023-11-03	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0290	1.0290	1.0140	1.0140	0.0150	1.48%
2023-11-02	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0140	1.0140	1.0230	1.0230	-0.0090	-0.88%
2023-11-01	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0230	1.0230	1.0270	1.0270	-0.0040	-0.39%
2023-10-31	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0270	1.0270	1.0380	1.0380	-0.0110	-1.06%
2023-10-30	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0380	1.0380	1.0150	1.0150	0.0230	2.27%
2023-10-27	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0150	1.0150	1.0050	1.0050	0.0100	1.00%
2023-10-26	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0050	1.0050	0.9980	0.9980	0.0070	0.70%
2023-10-25	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9980	0.9980	1.0000	1.0000	-0.0020	-0.20%
2023-10-24	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0000	1.0000	0.9970	0.9970	0.0030	0.30%
2023-10-23	001215	博时沪港深优质企业基金	0.9970	0.9970	1.0200	1.0200	-0.0230	-2.25%
2023-10-20	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0200	1.0200	1.0360	1.0360	-0.0160	-1.54%
2023-10-19	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0360	1.0360	1.0470	1.0470	-0.0110	-1.05%
2023-10-18	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0470	1.0470	1.0650	1.0650	-0.0180	-1.69%
2023-10-17	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%
2023-10-16	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0650	1.0650	1.0830	1.0830	-0.0180	-1.66%
2023-10-13	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0830	1.0830	1.1010	1.1010	-0.0180	-1.63%
2023-10-12	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1010	1.1010	1.1070	1.1070	-0.0060	-0.54%
2023-10-11	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1070	1.1070	1.0920	1.0920	0.0150	1.37%
2023-10-10	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0920	1.0920	1.0950	1.0950	-0.0030	-0.27%
2023-10-09	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0950	1.0950	1.1000	1.1000	-0.0050	-0.45%
2023-09-28	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1000	1.1000	1.0930	1.0930	0.0070	0.64%
2023-09-27	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0930	1.0930	1.0910	1.0910	0.0020	0.18%
2023-09-26	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0910	1.0910	1.0700	1.0700	0.0210	1.96%
2023-09-25	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0700	1.0700	1.0770	1.0770	-0.0070	-0.65%
2023-09-22	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0770	1.0770	1.0380	1.0380	0.0390	3.76%
2023-09-21	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0380	1.0380	1.0440	1.0440	-0.0060	-0.57%
2023-09-20	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0440	1.0440	1.0520	1.0520	-0.0080	-0.76%
2023-09-19	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0520	1.0520	1.0640	1.0640	-0.0120	-1.13%
2023-09-18	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0640	1.0640	1.0660	1.0660	-0.0020	-0.19%
2023-09-15	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0660	1.0660	1.0770	1.0770	-0.0110	-1.02%
2023-09-14	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0770	1.0770	1.0870	1.0870	-0.0100	-0.92%
2023-09-13	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0870	1.0870	1.1120	1.1120	-0.0250	-2.25%
2023-09-12	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1120	1.1120	1.1150	1.1150	-0.0030	-0.27%
2023-09-11	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1150	1.1150	1.1050	1.1050	0.0100	0.90%
2023-09-08	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1050	1.1050	1.1110	1.1110	-0.0060	-0.54%
2023-09-07	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1110	1.1110	1.1370	1.1370	-0.0260	-2.29%
2023-09-06	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1370	1.1370	1.1320	1.1320	0.0050	0.44%
2023-09-05	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1320	1.1320	1.1420	1.1420	-0.0100	-0.88%
2023-09-04	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1420	1.1420	1.1220	1.1220	0.0200	1.78%
2023-09-01	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1220	1.1220	1.1330	1.1330	-0.0110	-0.97%
2023-08-31	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1330	1.1330	1.1360	1.1360	-0.0030	-0.26%
2023-08-30	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1360	1.1360	1.1130	1.1130	0.0230	2.07%
2023-08-29	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1130	1.1130	1.0740	1.0740	0.0390	3.63%
2023-08-28	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0740	1.0740	1.0630	1.0630	0.0110	1.03%
2023-08-25	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0630	1.0630	1.1000	1.1000	-0.0370	-3.36%
2023-08-24	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1000	1.1000	1.0920	1.0920	0.0080	0.73%
2023-08-23	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0920	1.0920	1.1270	1.1270	-0.0350	-3.11%
2023-08-22	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1270	1.1270	1.0980	1.0980	0.0290	2.64%
2023-08-21	001215	博时沪港深优质企业基金	1.0980	1.0980	1.1050	1.1050	-0.0070	-0.63%
2023-08-18	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1050	1.1050	1.1320	1.1320	-0.0270	-2.39%
2023-08-17	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1320	1.1320	1.1230	1.1230	0.0090	0.80%
2023-08-16	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1230	1.1230	1.1490	1.1490	-0.0260	-2.26%
2023-08-15	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1490	1.1490	1.1640	1.1640	-0.0150	-1.29%
2023-08-14	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1640	1.1640	1.1520	1.1520	0.0120	1.04%
2023-08-11	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1520	1.1520	1.1770	1.1770	-0.0250	-2.12%
2023-08-10	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1770	1.1770	1.1780	1.1780	-0.0010	-0.08%
2023-08-09	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1780	1.1780	1.2040	1.2040	-0.0260	-2.16%
2023-08-08	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2040	1.2040	1.2170	1.2170	-0.0130	-1.07%
2023-08-07	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2170	1.2170	1.2070	1.2070	0.0100	0.83%
2023-08-04	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2070	1.2070	1.1830	1.1830	0.0240	2.03%
2023-08-03	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1830	1.1830	1.1790	1.1790	0.0040	0.34%
2023-08-02	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1790	1.1790	1.1830	1.1830	-0.0040	-0.34%
2023-08-01	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1830	1.1830	1.1760	1.1760	0.0070	0.60%
2023-07-31	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1760	1.1760	1.1690	1.1690	0.0070	0.60%
2023-07-28	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1690	1.1690	1.1650	1.1650	0.0040	0.34%
2023-07-27	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1650	1.1650	1.1770	1.1770	-0.0120	-1.02%
2023-07-26	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1770	1.1770	1.2010	1.2010	-0.0240	-2.00%
2023-07-25	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2010	1.2010	1.1870	1.1870	0.0140	1.18%
2023-07-24	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1870	1.1870	1.1840	1.1840	0.0030	0.25%
2023-07-21	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1840	1.1840	1.1890	1.1890	-0.0050	-0.42%
2023-07-20	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1890	1.1890	1.2320	1.2320	-0.0430	-3.49%
2023-07-19	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2320	1.2320	1.2350	1.2350	-0.0030	-0.24%
2023-07-18	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2350	1.2350	1.2520	1.2520	-0.0170	-1.36%
2023-07-17	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2520	1.2520	1.2580	1.2580	-0.0060	-0.48%
2023-07-14	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2580	1.2580	1.2460	1.2460	0.0120	0.96%
2023-07-13	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2460	1.2460	1.2160	1.2160	0.0300	2.47%
2023-07-12	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2160	1.2160	1.2500	1.2500	-0.0340	-2.72%
2023-07-11	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2500	1.2500	1.2380	1.2380	0.0120	0.97%
2023-07-10	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2380	1.2380	1.2430	1.2430	-0.0050	-0.40%
2023-07-07	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2430	1.2430	1.2550	1.2550	-0.0120	-0.96%
2023-07-06	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2550	1.2550	1.2530	1.2530	0.0020	0.16%
2023-07-05	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2530	1.2530	1.2720	1.2720	-0.0190	-1.49%
2023-07-04	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2720	1.2720	1.2590	1.2590	0.0130	1.03%
2023-07-03	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2590	1.2590	1.2690	1.2690	-0.0100	-0.79%
2023-06-30	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2690	1.2690	1.2620	1.2620	0.0070	0.55%
2023-06-29	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2620	1.2620	1.2400	1.2400	0.0220	1.77%
2023-06-28	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2400	1.2400	1.2690	1.2690	-0.0290	-2.29%
2023-06-27	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2690	1.2690	1.2640	1.2640	0.0050	0.40%
2023-06-26	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2640	1.2640	1.3190	1.3190	-0.0550	-4.17%
2023-06-21	001215	博时沪港深优质企业基金	1.3190	1.3190	1.3820	1.3820	-0.0630	-4.56%
2023-06-20	001215	博时沪港深优质企业基金	1.3820	1.3820	1.3630	1.3630	0.0190	1.39%
2023-06-19	001215	博时沪港深优质企业基金	1.3630	1.3630	1.3250	1.3250	0.0380	2.87%
2023-06-16	001215	博时沪港深优质企业基金	1.3250	1.3250	1.2800	1.2800	0.0450	3.52%
2023-06-15	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2800	1.2800	1.2840	1.2840	-0.0040	-0.31%
2023-06-14	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2840	1.2840	1.2710	1.2710	0.0130	1.02%
2023-06-13	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2710	1.2710	1.2410	1.2410	0.0300	2.42%
2023-06-12	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2410	1.2410	1.2370	1.2370	0.0040	0.32%
2023-06-09	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2370	1.2370	1.2120	1.2120	0.0250	2.06%
2023-06-08	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2120	1.2120	1.2270	1.2270	-0.0150	-1.22%
2023-06-07	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2270	1.2270	1.2270	1.2270	0.0000	0.00%
2023-06-06	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2270	1.2270	1.2560	1.2560	-0.0290	-2.31%
2023-06-05	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2560	1.2560	1.2450	1.2450	0.0110	0.88%
2023-06-02	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2450	1.2450	1.2410	1.2410	0.0040	0.32%
2023-06-01	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2410	1.2410	1.2300	1.2300	0.0110	0.89%
2023-05-31	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2300	1.2300	1.2250	1.2250	0.0050	0.41%
2023-05-30	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2250	1.2250	1.1930	1.1930	0.0320	2.68%
2023-05-29	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1930	1.1930	1.2060	1.2060	-0.0130	-1.08%
2023-05-26	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2060	1.2060	1.1840	1.1840	0.0220	1.86%
2023-05-25	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1840	1.1840	1.1800	1.1800	0.0040	0.34%
2023-05-24	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1800	1.1800	1.1850	1.1850	-0.0050	-0.42%
2023-05-23	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1850	1.1850	1.1990	1.1990	-0.0140	-1.17%
2023-05-22	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1990	1.1990	1.2160	1.2160	-0.0170	-1.40%
2023-05-19	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2160	1.2160	1.2170	1.2170	-0.0010	-0.08%
2023-05-18	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2170	1.2170	1.1990	1.1990	0.0180	1.50%
2023-05-17	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1990	1.1990	1.1910	1.1910	0.0080	0.67%
2023-05-16	001215	博时沪港深优质企业基金	1.1910	1.1910	1.2140	1.2140	-0.0230	-1.89%
2023-05-15	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2140	1.2140	1.2010	1.2010	0.0130	1.08%
2023-05-12	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2010	1.2010	1.2140	1.2140	-0.0130	-1.07%
2023-05-11	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2140	1.2140	1.2280	1.2280	-0.0140	-1.14%
2023-05-10	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2280	1.2280	1.2240	1.2240	0.0040	0.33%
2023-05-09	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2240	1.2240	1.2420	1.2420	-0.0180	-1.45%
2023-05-08	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2420	1.2420	1.2320	1.2320	0.0100	0.81%
2023-05-05	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2320	1.2320	1.2500	1.2500	-0.0180	-1.44%
2023-05-04	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2500	1.2500	1.2580	1.2580	-0.0080	-0.64%
2023-04-28	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2580	1.2580	1.2290	1.2290	0.0290	2.36%
2023-04-27	001215	博时沪港深优质企业基金	1.2290	1.2290	1.2530	1.2530	-0.0240	-1.92%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数基金	1.0942	5.64%
恒生科技指数ETF	0.5039	4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7259	4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7179	4.48%
博时创新精选混合A	0.5458	3.33%
博时创新精选混合C	0.5373	3.33%
创业板ETF博时	1.6612	3.32%
博时数字经济混合A	0.5995	3.29%
博时数字经济混合C	0.5926	3.29%
博时特许A	2.5260	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%