博时沪港深优质企业基金基金净值查询(001215)
今天最新净值
0.9550
0.0070 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9079
0.0209 2.3515%
- 累计净值：0.9550
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7306亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：曾鹏 王俊 牟星海
近一月,博时沪港深优质企业基金(001215)基金累计收益率13.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9120 |
0.9120 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0250 |
2.82% |
| 2024-04-25 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8870 |
0.8870 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0230 |
2.67% |
| 2024-04-23 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8620 |
0.8620 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0120 |
-1.37% |
| 2024-04-19 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8760 |
0.8760 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0160 |
-1.79% |
| 2024-04-18 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0190 |
2.18% |
| 2024-04-16 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8720 |
0.8720 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0300 |
-3.33% |
| 2024-04-15 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9020 |
0.9020 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0050 |
0.56% |
|
|
| 2024-04-12 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8970 |
0.8970 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8990 |
0.8990 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.8970 |
0.8970 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0210 |
-2.29% |
| 2024-04-09 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9180 |
0.9180 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0130 |
-1.40% |
| 2024-04-03 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0160 |
-1.70% |
| 2024-04-02 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9430 |
0.9430 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0110 |
-1.15% |
| 2024-04-01 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0170 |
1.81% |
| 2024-03-29 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9370 |
0.9370 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0190 |
2.07% |
| 2024-03-27 |
001215 |
博时沪港深优质企业基金 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0270 |
-2.86% |
