长盛国企改革混合基金净值查询(001239)
今天最新净值
0.3290
0.0110 3.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.3301
0.0011 0.3396%
- 累计净值：0.3290
- 成立日期：2015-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：32.509亿份
- 最近份额：9.9332亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：乔培涛 代毅
近一月,长盛国企改革混合(001239)基金累计收益率20.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3290 |
0.3290 |
0.3180 |
0.3180 |
0.0110 |
3.46% |
| 2024-04-25 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3180 |
0.3180 |
0.3190 |
0.3190 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3190 |
0.3190 |
0.3070 |
0.3070 |
0.0120 |
3.91% |
| 2024-04-23 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3070 |
0.3070 |
0.3090 |
0.3090 |
-0.0020 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3090 |
0.3090 |
0.3200 |
0.3200 |
-0.0110 |
-3.44% |
| 2024-04-19 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3200 |
0.3200 |
0.3260 |
0.3260 |
-0.0060 |
-1.84% |
| 2024-04-18 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3260 |
0.3260 |
0.3300 |
0.3300 |
-0.0040 |
-1.21% |
| 2024-04-17 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3300 |
0.3300 |
0.3170 |
0.3170 |
0.0130 |
4.10% |
| 2024-04-16 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3170 |
0.3170 |
0.3260 |
0.3260 |
-0.0090 |
-2.76% |
| 2024-04-15 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3260 |
0.3260 |
0.3250 |
0.3250 |
0.0010 |
0.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3250 |
0.3250 |
0.3200 |
0.3200 |
0.0050 |
1.56% |
| 2024-04-11 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3200 |
0.3200 |
0.3160 |
0.3160 |
0.0040 |
1.27% |
| 2024-04-10 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3160 |
0.3160 |
0.3190 |
0.3190 |
-0.0030 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3190 |
0.3190 |
0.3220 |
0.3220 |
-0.0030 |
-0.93% |
| 2024-04-08 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3220 |
0.3220 |
0.3230 |
0.3230 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3230 |
0.3230 |
0.3270 |
0.3270 |
-0.0040 |
-1.22% |
| 2024-04-02 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3270 |
0.3270 |
0.3330 |
0.3330 |
-0.0060 |
-1.80% |
| 2024-04-01 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3330 |
0.3330 |
0.3270 |
0.3270 |
0.0060 |
1.83% |
| 2024-03-29 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.3270 |
0.3270 |
0.3200 |
0.3200 |
0.0070 |
2.19% |
