长城转型成长灵活配置混合基金净值查询(001296)
今天最新净值
1.0797
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0797
0.0000 0.0002%
- 累计净值:1.9032
- 成立日期:2017-04-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:60.7680亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:赵波 魏建
近一月,长城转型成长灵活配置混合(001296)基金累计收益率0.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0797 |
1.9032 |
1.0798 |
1.9033 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-25 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0798 |
1.9033 |
1.0797 |
1.9032 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-24 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0797 |
1.9032 |
1.0797 |
1.9032 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0797 |
1.9032 |
1.0796 |
1.9031 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-22 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0796 |
1.9031 |
1.0795 |
1.9030 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-19 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0795 |
1.9030 |
1.0795 |
1.9030 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-18 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0795 |
1.9030 |
1.0794 |
1.9029 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-17 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0794 |
1.9029 |
1.0795 |
1.9030 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-16 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0795 |
1.9030 |
1.0795 |
1.9030 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0795 |
1.9030 |
1.0795 |
1.9030 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-04-12 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0795 |
1.9030 |
1.0794 |
1.9029 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-11 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0794 |
1.9029 |
1.0793 |
1.9028 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-10 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0793 |
1.9028 |
1.0794 |
1.9029 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-09 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0794 |
1.9029 |
1.0792 |
1.9027 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-08 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0792 |
1.9027 |
1.0791 |
1.9026 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-03 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0791 |
1.9026 |
1.0789 |
1.9024 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-02 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0789 |
1.9024 |
1.0788 |
1.9023 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-01 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0788 |
1.9023 |
1.0784 |
1.9019 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-29 |
001296 |
长城转型成长灵活配置混合 |
1.0784 |
1.9019 |
1.0781 |
1.9016 |
0.0003 |
0.03% |