民生加银新战略灵活配置混合基金净值查询(001352)
今天最新净值
1.0240
0.0040 0.3900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0373
-0.0027 -0.2562%
近一季,民生加银新战略灵活配置混合(001352)基金累计收益率12.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
1.0400 |
1.1670 |
1.0230 |
1.1500 |
0.0170 |
1.66% |
2024-03-27 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
1.0230 |
1.1500 |
1.0390 |
1.1660 |
-0.0160 |
-1.54% |
2024-03-26 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
1.0390 |
1.1660 |
1.0280 |
1.1550 |
0.0110 |
1.07% |
2024-03-25 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
1.0280 |
1.1550 |
1.0400 |
1.1670 |
-0.0120 |
-1.15% |
2024-03-22 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
1.0400 |
1.1670 |
1.0600 |
1.1870 |
-0.0200 |
-1.89% |
2024-03-21 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
1.0600 |
1.1870 |
1.0580 |
1.1850 |
0.0020 |
0.19% |
2024-03-20 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
1.0580 |
1.1850 |
1.0490 |
1.1760 |
0.0090 |
0.86% |
2024-03-19 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
1.0490 |
1.1760 |
1.0500 |
1.1770 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-18 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
1.0500 |
1.1770 |
1.0240 |
1.1510 |
0.0260 |
2.54% |
2024-03-15 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
1.0240 |
1.1510 |
1.0200 |
1.1470 |
0.0040 |
0.39% |
|
2024-03-14 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
1.0200 |
1.1470 |
1.0230 |
1.1500 |
-0.0030 |
-0.29% |
2024-03-13 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
1.0230 |
1.1500 |
1.0250 |
1.1520 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-03-12 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
1.0250 |
1.1520 |
1.0120 |
1.1390 |
0.0130 |
1.28% |
2024-03-11 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
1.0120 |
1.1390 |
0.9810 |
1.1080 |
0.0310 |
3.16% |
2024-03-08 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9810 |
1.1080 |
0.9610 |
1.0880 |
0.0200 |
2.08% |
2024-03-07 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9610 |
1.0880 |
0.9730 |
1.1000 |
-0.0120 |
-1.23% |
2024-03-06 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9730 |
1.1000 |
0.9630 |
1.0900 |
0.0100 |
1.04% |
2024-03-05 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9630 |
1.0900 |
0.9630 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9630 |
1.0900 |
0.9550 |
1.0820 |
0.0080 |
0.84% |
2024-03-01 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9550 |
1.0820 |
0.9480 |
1.0750 |
0.0070 |
0.74% |
2024-02-29 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9480 |
1.0750 |
0.9220 |
1.0490 |
0.0260 |
2.82% |
2024-02-28 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9220 |
1.0490 |
0.9510 |
1.0780 |
-0.0290 |
-3.05% |
2024-02-27 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9510 |
1.0780 |
0.9380 |
1.0650 |
0.0130 |
1.39% |
2024-02-26 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9380 |
1.0650 |
0.9240 |
1.0510 |
0.0140 |
1.52% |
2024-02-23 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9240 |
1.0510 |
0.9160 |
1.0430 |
0.0080 |
0.87% |
|
2024-02-22 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9160 |
1.0430 |
0.9030 |
1.0300 |
0.0130 |
1.44% |
2024-02-21 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9030 |
1.0300 |
0.8940 |
1.0210 |
0.0090 |
1.01% |
2024-02-20 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.8940 |
1.0210 |
0.8950 |
1.0220 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-02-19 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.8950 |
1.0220 |
0.8830 |
1.0100 |
0.0120 |
1.36% |
2024-02-08 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.8830 |
1.0100 |
0.8550 |
0.9820 |
0.0280 |
3.27% |
2024-02-07 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.8550 |
0.9820 |
0.8440 |
0.9710 |
0.0110 |
1.30% |
2024-02-06 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.8440 |
0.9710 |
0.8030 |
0.9300 |
0.0410 |
5.11% |
2024-02-05 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.8030 |
0.9300 |
0.8190 |
0.9460 |
-0.0160 |
-1.95% |
2024-02-02 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.8190 |
0.9460 |
0.8380 |
0.9650 |
-0.0190 |
-2.27% |
2024-02-01 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.8380 |
0.9650 |
0.8290 |
0.9560 |
0.0090 |
1.09% |
2024-01-31 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.8290 |
0.9560 |
0.8470 |
0.9740 |
-0.0180 |
-2.13% |
2024-01-30 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.8470 |
0.9740 |
0.8640 |
0.9910 |
-0.0170 |
-1.97% |
2024-01-29 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.8640 |
0.9910 |
0.8820 |
1.0090 |
-0.0180 |
-2.04% |
2024-01-26 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.8820 |
1.0090 |
0.9040 |
1.0310 |
-0.0220 |
-2.43% |
2024-01-25 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9040 |
1.0310 |
0.8940 |
1.0210 |
0.0100 |
1.12% |
2024-01-24 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.8940 |
1.0210 |
0.8920 |
1.0190 |
0.0020 |
0.22% |
2024-01-23 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.8920 |
1.0190 |
0.8810 |
1.0080 |
0.0110 |
1.25% |
2024-01-22 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.8810 |
1.0080 |
0.9060 |
1.0330 |
-0.0250 |
-2.76% |
2024-01-19 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9060 |
1.0330 |
0.9140 |
1.0410 |
-0.0080 |
-0.88% |
2024-01-18 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9140 |
1.0410 |
0.9040 |
1.0310 |
0.0100 |
1.11% |
2024-01-17 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9040 |
1.0310 |
0.9200 |
1.0470 |
-0.0160 |
-1.74% |
2024-01-16 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9200 |
1.0470 |
0.9150 |
1.0420 |
0.0050 |
0.55% |
2024-01-15 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9150 |
1.0420 |
0.9160 |
1.0430 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-01-12 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9160 |
1.0430 |
0.9160 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9160 |
1.0430 |
0.9040 |
1.0310 |
0.0120 |
1.33% |
2024-01-10 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9040 |
1.0310 |
0.9000 |
1.0270 |
0.0040 |
0.44% |
2024-01-09 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9000 |
1.0270 |
0.8920 |
1.0190 |
0.0080 |
0.90% |
2024-01-08 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.8920 |
1.0190 |
0.8980 |
1.0250 |
-0.0060 |
-0.67% |
2024-01-05 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.8980 |
1.0250 |
0.9070 |
1.0340 |
-0.0090 |
-0.99% |
2024-01-04 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9070 |
1.0340 |
0.9150 |
1.0420 |
-0.0080 |
-0.87% |
2024-01-03 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9150 |
1.0420 |
0.9170 |
1.0440 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-01-02 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9170 |
1.0440 |
0.9280 |
1.0550 |
-0.0110 |
-1.19% |
2023-12-29 |
001352 |
民生加银新战略灵活配置混合 |
0.9280 |
1.0550 |
0.9270 |
1.0540 |
0.0010 |
0.11% |