华安添颐养老混合基金净值查询(001485)
今天最新净值
1.2033
0.0027 0.2200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2046
-0.0016 -0.1309%
- 累计净值：1.2672
- 成立日期：2015-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：1.2116亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孙丽娜 朱才敏 周益鸣 郑伟山
近一季,华安添颐养老混合(001485)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2052 |
1.2691 |
1.2062 |
1.2701 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2062 |
1.2701 |
1.2046 |
1.2685 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2046 |
1.2685 |
1.2060 |
1.2699 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2060 |
1.2699 |
1.2069 |
1.2708 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2069 |
1.2708 |
1.2068 |
1.2707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2068 |
1.2707 |
1.2053 |
1.2692 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2053 |
1.2692 |
1.2000 |
1.2639 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2000 |
1.2639 |
1.2053 |
1.2692 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2053 |
1.2692 |
1.2025 |
1.2664 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2025 |
1.2664 |
1.2028 |
1.2667 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-11 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2028 |
1.2667 |
1.2024 |
1.2663 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2024 |
1.2663 |
1.2056 |
1.2695 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2056 |
1.2695 |
1.2035 |
1.2674 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2035 |
1.2674 |
1.2061 |
1.2700 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2061 |
1.2700 |
1.2057 |
1.2696 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2057 |
1.2696 |
1.2076 |
1.2715 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2076 |
1.2715 |
1.2046 |
1.2685 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2046 |
1.2685 |
1.2013 |
1.2652 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2013 |
1.2652 |
1.1976 |
1.2615 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1976 |
1.2615 |
1.2015 |
1.2654 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2015 |
1.2654 |
1.2017 |
1.2656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2017 |
1.2656 |
1.2053 |
1.2692 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2053 |
1.2692 |
1.2081 |
1.2720 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2081 |
1.2720 |
1.2083 |
1.2722 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2083 |
1.2722 |
1.2071 |
1.2710 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-19 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2071 |
1.2710 |
1.2081 |
1.2720 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2081 |
1.2720 |
1.2033 |
1.2672 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2033 |
1.2672 |
1.2006 |
1.2645 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2006 |
1.2645 |
1.2023 |
1.2662 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2023 |
1.2662 |
1.2017 |
1.2656 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2017 |
1.2656 |
1.2027 |
1.2666 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2027 |
1.2666 |
1.2011 |
1.2650 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.2011 |
1.2650 |
1.1980 |
1.2619 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1980 |
1.2619 |
1.1991 |
1.2630 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1991 |
1.2630 |
1.1981 |
1.2620 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1981 |
1.2620 |
1.1981 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1981 |
1.2620 |
1.1972 |
1.2611 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1972 |
1.2611 |
1.1961 |
1.2600 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1961 |
1.2600 |
1.1902 |
1.2541 |
0.0059 |
0.50% |
| 2024-02-28 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1902 |
1.2541 |
1.1963 |
1.2602 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2024-02-27 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1963 |
1.2602 |
1.1920 |
1.2559 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-02-26 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1920 |
1.2559 |
1.1912 |
1.2551 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1912 |
1.2551 |
1.1883 |
1.2522 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1883 |
1.2522 |
1.1848 |
1.2487 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1848 |
1.2487 |
1.1829 |
1.2468 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1829 |
1.2468 |
1.1805 |
1.2444 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1805 |
1.2444 |
1.1779 |
1.2418 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1779 |
1.2418 |
1.1744 |
1.2383 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-02-07 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1744 |
1.2383 |
1.1666 |
1.2305 |
0.0078 |
0.67% |
| 2024-02-06 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1666 |
1.2305 |
1.1554 |
1.2193 |
0.0112 |
0.97% |
| 2024-02-05 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1554 |
1.2193 |
1.1589 |
1.2228 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-02-02 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1589 |
1.2228 |
1.1640 |
1.2279 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-02-01 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1640 |
1.2279 |
1.1645 |
1.2284 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1645 |
1.2284 |
1.1682 |
1.2321 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-01-30 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1682 |
1.2321 |
1.1708 |
1.2347 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-01-29 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1708 |
1.2347 |
1.1729 |
1.2368 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-01-26 |
001485 |
华安添颐养老混合 |
1.1729 |
1.2368 |
1.1747 |
1.2386 |
-0.0018 |
-0.15% |
