东方红京东大数据混合基金净值查询(001564)
今天最新净值
2.4470
0.0280 1.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4406
0.0216 0.8911%
- 累计净值：2.4470
- 成立日期：2015-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：12.607亿份
- 最近份额：4.0964亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：周云
近一周,东方红京东大数据混合(001564)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4470 |
2.4470 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0280 |
1.16% |
| 2024-04-25 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4190 |
2.4190 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0180 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4010 |
2.4010 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0180 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3830 |
2.3830 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3860 |
2.3860 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0080 |
-0.33% |
