博时裕瑞纯债债券基金净值查询(001578)
今天最新净值
1.1014
0.0003 0.0300%
2024-04-25
- 累计净值：1.3455
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：
- 成立份额：2.011亿份
- 最近份额：69.1218亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李汉楠 郭思洁 李秋实 何平
近一季,博时裕瑞纯债债券(001578)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1089 |
1.3530 |
1.1086 |
1.3527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1086 |
1.3527 |
1.1102 |
1.3543 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1102 |
1.3543 |
1.1095 |
1.3536 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1095 |
1.3536 |
1.1087 |
1.3528 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1087 |
1.3528 |
1.1082 |
1.3523 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1082 |
1.3523 |
1.1075 |
1.3516 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1075 |
1.3516 |
1.1069 |
1.3510 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1069 |
1.3510 |
1.1069 |
1.3510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1069 |
1.3510 |
1.1065 |
1.3506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1065 |
1.3506 |
1.1058 |
1.3499 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1058 |
1.3499 |
1.1051 |
1.3492 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1051 |
1.3492 |
1.1051 |
1.3492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1051 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1045 |
1.3486 |
1.1039 |
1.3480 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1039 |
1.3480 |
1.1033 |
1.3474 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1033 |
1.3474 |
1.1029 |
1.3470 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1029 |
1.3470 |
1.1030 |
1.3471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1030 |
1.3471 |
1.1026 |
1.3467 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1026 |
1.3467 |
1.1025 |
1.3466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1025 |
1.3466 |
1.1020 |
1.3461 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1020 |
1.3461 |
1.1020 |
1.3461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1020 |
1.3461 |
1.1023 |
1.3464 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1023 |
1.3464 |
1.1023 |
1.3464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1023 |
1.3464 |
1.1021 |
1.3462 |
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0.02% |
| 2024-03-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1021 |
1.3462 |
1.1022 |
1.3463 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1022 |
1.3463 |
1.1018 |
1.3459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1018 |
1.3459 |
1.1014 |
1.3455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1014 |
1.3455 |
1.1011 |
1.3452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1011 |
1.3452 |
1.1015 |
1.3456 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1015 |
1.3456 |
1.1015 |
1.3456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1015 |
1.3456 |
1.1031 |
1.3472 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1031 |
1.3472 |
1.1032 |
1.3473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1032 |
1.3473 |
1.1032 |
1.3473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1032 |
1.3473 |
1.1033 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1033 |
1.3474 |
1.1024 |
1.3465 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1024 |
1.3465 |
1.1021 |
1.3462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1021 |
1.3462 |
1.1015 |
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0.05% |
| 2024-03-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1015 |
1.3456 |
1.1026 |
1.3467 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1026 |
1.3467 |
1.1021 |
1.3462 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1021 |
1.3462 |
1.1013 |
1.3454 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1013 |
1.3454 |
1.1010 |
1.3451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1010 |
1.3451 |
1.1002 |
1.3443 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1002 |
1.3443 |
1.0997 |
1.3438 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.0997 |
1.3438 |
1.0991 |
1.3432 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.0991 |
1.3432 |
1.0987 |
1.3428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.0987 |
1.3428 |
1.0981 |
1.3422 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.0981 |
1.3422 |
1.0971 |
1.3412 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.0971 |
1.3412 |
1.0971 |
1.3412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.0971 |
1.3412 |
1.0965 |
1.3406 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.0965 |
1.3406 |
1.0972 |
1.3413 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.0972 |
1.3413 |
1.0963 |
1.3404 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.0963 |
1.3404 |
1.0961 |
1.3402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.0961 |
1.3402 |
1.0959 |
1.3400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.0959 |
1.3400 |
1.0950 |
1.3391 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.0950 |
1.3391 |
1.0936 |
1.3377 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.0936 |
1.3377 |
1.0930 |
1.3371 |
0.0006 |
0.05% |
