富国绝对收益多策略定期开放混合发起式基金净值查询(001641)
今天最新净值
1.2110
-0.0050 -0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2295
0.0135 1.1120%
- 累计净值：1.2110
- 成立日期：2015-09-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2253亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：于鹏
近一月富国绝对收益多策略定期开放混合发起式基金净值查询
近一月,富国绝对收益多策略定期开放混合发起式(001641)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-04-25 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-04-18 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0070 |
0.58% |
|
|
| 2024-04-12 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0020 |
0.17% |
