南方转型增长混合A(南方转型混合)基金净值查询(001667)
今天最新净值
2.1849
-0.0324 -1.46%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2311
0.0462 2.1136%
- 累计净值：2.1849
- 成立日期：2016-08-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.4858亿
- 最近资产：12.01亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰
近一季南方转型增长混合A|南方转型混合基金净值查询
近一季,南方转型增长混合A(001667)基金累计收益率4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2321 |
2.2321 |
2.1849 |
2.1849 |
0.0472 |
2.16% |
| 2025-12-16 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1849 |
2.1849 |
2.2173 |
2.2173 |
-0.0324 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2173 |
2.2173 |
2.2281 |
2.2281 |
-0.0108 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2281 |
2.2281 |
2.1956 |
2.1956 |
0.0325 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1956 |
2.1956 |
2.2045 |
2.2045 |
-0.0089 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2045 |
2.2045 |
2.1888 |
2.1888 |
0.0157 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1888 |
2.1888 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0232 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2120 |
2.2120 |
2.2202 |
2.2202 |
-0.0082 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2202 |
2.2202 |
2.1839 |
2.1839 |
0.0363 |
1.66% |
| 2025-12-04 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1839 |
2.1839 |
2.1805 |
2.1805 |
0.0034 |
0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1805 |
2.1805 |
2.1572 |
2.1572 |
0.0233 |
1.08% |
| 2025-12-02 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1572 |
2.1572 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0128 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1700 |
2.1700 |
2.1431 |
2.1431 |
0.0269 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1431 |
2.1431 |
2.1247 |
2.1247 |
0.0184 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1247 |
2.1247 |
2.1219 |
2.1219 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1219 |
2.1219 |
2.1144 |
2.1144 |
0.0075 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1144 |
2.1144 |
2.0979 |
2.0979 |
0.0165 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.0979 |
2.0979 |
2.0914 |
2.0914 |
0.0065 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.0914 |
2.0914 |
2.1301 |
2.1301 |
-0.0387 |
-1.82% |
| 2025-11-20 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1301 |
2.1301 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0129 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1430 |
2.1430 |
2.1389 |
2.1389 |
0.0041 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1389 |
2.1389 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0211 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1600 |
2.1600 |
2.1868 |
2.1868 |
-0.0268 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1868 |
2.1868 |
2.2069 |
2.2069 |
-0.0201 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2069 |
2.2069 |
2.1893 |
2.1893 |
0.0176 |
0.80% |
|
|
| 2025-11-12 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1893 |
2.1893 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1930 |
2.1930 |
2.2005 |
2.2005 |
-0.0075 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2005 |
2.2005 |
2.2002 |
2.2002 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2002 |
2.2002 |
2.2009 |
2.2009 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2009 |
2.2009 |
2.1636 |
2.1636 |
0.0373 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1636 |
2.1636 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0196 |
0.91% |
| 2025-11-04 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1440 |
2.1440 |
2.1656 |
2.1656 |
-0.0216 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1656 |
2.1656 |
2.1637 |
2.1637 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1637 |
2.1637 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1650 |
2.1650 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0180 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1830 |
2.1830 |
2.1413 |
2.1413 |
0.0417 |
1.95% |
| 2025-10-28 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1413 |
2.1413 |
2.1703 |
2.1703 |
-0.0290 |
-1.34% |
| 2025-10-27 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1703 |
2.1703 |
2.1538 |
2.1538 |
0.0165 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1538 |
2.1538 |
2.1416 |
2.1416 |
0.0122 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1416 |
2.1416 |
2.1278 |
2.1278 |
0.0138 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1278 |
2.1278 |
2.1419 |
2.1419 |
-0.0141 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1419 |
2.1419 |
2.1083 |
2.1083 |
0.0336 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1083 |
2.1083 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0143 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.0940 |
2.0940 |
2.1462 |
2.1462 |
-0.0522 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1462 |
2.1462 |
2.1637 |
2.1637 |
-0.0175 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1637 |
2.1637 |
2.1303 |
2.1303 |
0.0334 |
1.57% |
| 2025-10-14 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1303 |
2.1303 |
2.1547 |
2.1547 |
-0.0244 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1547 |
2.1547 |
2.1756 |
2.1756 |
-0.0209 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1756 |
2.1756 |
2.2097 |
2.2097 |
-0.0341 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.2097 |
2.2097 |
2.1782 |
2.1782 |
0.0315 |
1.45% |
| 2025-09-30 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1782 |
2.1782 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0052 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1730 |
2.1730 |
2.1558 |
2.1558 |
0.0172 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1558 |
2.1558 |
2.1577 |
2.1577 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1577 |
2.1577 |
2.1537 |
2.1537 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1537 |
2.1537 |
2.1201 |
2.1201 |
0.0336 |
1.58% |
| 2025-09-23 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1201 |
2.1201 |
2.1282 |
2.1282 |
-0.0081 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1282 |
2.1282 |
2.1405 |
2.1405 |
-0.0123 |
-0.57% |
| 2025-09-19 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1405 |
2.1405 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0265 |
1.25% |
| 2025-09-18 |
001667 |
南方转型增长混合A |
2.1140 |
2.1140 |
2.1287 |
2.1287 |
-0.0147 |
-0.69% |
