南方转型增长混合A基金净值查询(001667)
今天最新净值
1.8144
0.0213 1.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8233
0.0302 1.6827%
- 累计净值:1.8144
- 成立日期:2016-08-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:17.3980亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:林乐峰
近一周,南方转型增长混合A(001667)基金累计收益率0.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001667 |
南方转型增长混合A |
1.8144 |
1.8144 |
1.7931 |
1.7931 |
0.0213 |
1.19% |
2024-04-25 |
001667 |
南方转型增长混合A |
1.7931 |
1.7931 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0049 |
-0.27% |
2024-04-24 |
001667 |
南方转型增长混合A |
1.7980 |
1.7980 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0140 |
0.78% |
2024-04-23 |
001667 |
南方转型增长混合A |
1.7840 |
1.7840 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0260 |
-1.44% |
2024-04-22 |
001667 |
南方转型增长混合A |
1.8100 |
1.8100 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0020 |
0.11% |