新华鑫回报混合基金净值查询(001682)
今天最新净值
1.1340
0.0254 2.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1235
0.0149 1.3438%
- 累计净值：1.2440
- 成立日期：2015-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4700亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 王丹
近一季,新华鑫回报混合(001682)基金累计收益率-4.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1340 |
1.2440 |
1.1086 |
1.2186 |
0.0254 |
2.29% |
| 2024-04-25 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1086 |
1.2186 |
1.1095 |
1.2195 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1095 |
1.2195 |
1.0979 |
1.2079 |
0.0116 |
1.06% |
| 2024-04-23 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0979 |
1.2079 |
1.0953 |
1.2053 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0953 |
1.2053 |
1.0943 |
1.2043 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0943 |
1.2043 |
1.1141 |
1.2241 |
-0.0198 |
-1.78% |
| 2024-04-18 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1141 |
1.2241 |
1.1145 |
1.2245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1145 |
1.2245 |
1.0851 |
1.1951 |
0.0294 |
2.71% |
| 2024-04-16 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0851 |
1.1951 |
1.1168 |
1.2268 |
-0.0317 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1168 |
1.2268 |
1.1117 |
1.2217 |
0.0051 |
0.46% |
|
|
| 2024-04-12 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1117 |
1.2217 |
1.1115 |
1.2215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1115 |
1.2215 |
1.1118 |
1.2218 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1118 |
1.2218 |
1.1357 |
1.2457 |
-0.0239 |
-2.10% |
| 2024-04-09 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1357 |
1.2457 |
1.1263 |
1.2363 |
0.0094 |
0.83% |
| 2024-04-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1263 |
1.2363 |
1.1471 |
1.2571 |
-0.0208 |
-1.81% |
| 2024-04-03 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1471 |
1.2571 |
1.1602 |
1.2702 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1602 |
1.2702 |
1.1694 |
1.2794 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1694 |
1.2794 |
1.1565 |
1.2665 |
0.0129 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1565 |
1.2665 |
1.1546 |
1.2646 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1546 |
1.2646 |
1.1410 |
1.2510 |
0.0136 |
1.19% |
| 2024-03-27 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1410 |
1.2510 |
1.1780 |
1.2880 |
-0.0370 |
-3.14% |
| 2024-03-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1780 |
1.2880 |
1.1866 |
1.2966 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1866 |
1.2966 |
1.2083 |
1.3183 |
-0.0217 |
-1.80% |
| 2024-03-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2083 |
1.3183 |
1.2170 |
1.3270 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2170 |
1.3270 |
1.2166 |
1.3266 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2166 |
1.3266 |
1.2097 |
1.3197 |
0.0069 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2097 |
1.3197 |
1.2144 |
1.3244 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2144 |
1.3244 |
1.1938 |
1.3038 |
0.0206 |
1.73% |
| 2024-03-15 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1938 |
1.3038 |
1.1881 |
1.2981 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1881 |
1.2981 |
1.2035 |
1.3135 |
-0.0154 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2035 |
1.3135 |
1.2021 |
1.3121 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.2021 |
1.3121 |
1.1935 |
1.3035 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-03-11 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1935 |
1.3035 |
1.1750 |
1.2850 |
0.0185 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1750 |
1.2850 |
1.1610 |
1.2710 |
0.0140 |
1.21% |
| 2024-03-07 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1610 |
1.2710 |
1.1767 |
1.2867 |
-0.0157 |
-1.33% |
| 2024-03-06 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1767 |
1.2867 |
1.1805 |
1.2905 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1805 |
1.2905 |
1.1934 |
1.3034 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2024-03-04 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1934 |
1.3034 |
1.1869 |
1.2969 |
0.0065 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1869 |
1.2969 |
1.1698 |
1.2798 |
0.0171 |
1.46% |
| 2024-02-29 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1698 |
1.2798 |
1.1226 |
1.2326 |
0.0472 |
4.20% |
| 2024-02-28 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1226 |
1.2326 |
1.1682 |
1.2782 |
-0.0456 |
-3.90% |
| 2024-02-27 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1682 |
1.2782 |
1.1408 |
1.2508 |
0.0274 |
2.40% |
| 2024-02-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1408 |
1.2508 |
1.1320 |
1.2420 |
0.0088 |
0.78% |
| 2024-02-23 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1320 |
1.2420 |
1.1208 |
1.2308 |
0.0112 |
1.00% |
| 2024-02-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1208 |
1.2308 |
1.1082 |
1.2182 |
0.0126 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1082 |
1.2182 |
1.1034 |
1.2134 |
0.0048 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1034 |
1.2134 |
1.1033 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1033 |
1.2133 |
1.0972 |
1.2072 |
0.0061 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0972 |
1.2072 |
1.0724 |
1.1824 |
0.0248 |
2.31% |
| 2024-02-07 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0724 |
1.1824 |
1.0619 |
1.1719 |
0.0105 |
0.99% |
| 2024-02-06 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0619 |
1.1719 |
1.0228 |
1.1328 |
0.0391 |
3.82% |
| 2024-02-05 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0228 |
1.1328 |
1.0416 |
1.1516 |
-0.0188 |
-1.80% |
| 2024-02-02 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0416 |
1.1516 |
1.0600 |
1.1700 |
-0.0184 |
-1.74% |
| 2024-02-01 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0600 |
1.1700 |
1.0568 |
1.1668 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-01-31 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0568 |
1.1668 |
1.0747 |
1.1847 |
-0.0179 |
-1.67% |
| 2024-01-30 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0747 |
1.1847 |
1.0960 |
1.2060 |
-0.0213 |
-1.94% |
| 2024-01-29 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0960 |
1.2060 |
1.1160 |
1.2260 |
-0.0200 |
-1.79% |
