新华鑫回报混合基金净值查询(001682)
今天最新净值
1.1340
0.0254 2.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1235
0.0149 1.3438%
- 累计净值：1.2440
- 成立日期：2015-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4700亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 王丹
近一周,新华鑫回报混合(001682)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1340 |
1.2440 |
1.1086 |
1.2186 |
0.0254 |
2.29% |
| 2024-04-25 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1086 |
1.2186 |
1.1095 |
1.2195 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.1095 |
1.2195 |
1.0979 |
1.2079 |
0.0116 |
1.06% |
| 2024-04-23 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0979 |
1.2079 |
1.0953 |
1.2053 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
001682 |
新华鑫回报混合 |
1.0953 |
1.2053 |
1.0943 |
1.2043 |
0.0010 |
0.09% |
