华融新利灵活配置混合基金净值查询(001797)
今天最新净值
0.8410
0.0260 3.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8337
0.0187 2.2937%
- 累计净值:0.8410
- 成立日期:2015-09-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0221亿
- 最近资产:
- 基金公司:华融证券
- 基金经理:范贵龙 毕子男 蒋晓锋
近一月,华融新利灵活配置混合(001797)基金累计收益率7.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0260 |
3.19% |
2024-04-25 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8150 |
0.8150 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0030 |
-0.37% |
2024-04-24 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8180 |
0.8180 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0290 |
3.68% |
2024-04-23 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-04-22 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0020 |
0.25% |
2024-04-19 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0030 |
-0.38% |
2024-04-18 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0090 |
-1.12% |
2024-04-17 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0250 |
3.23% |
2024-04-12 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8400 |
0.8400 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-04-11 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0080 |
0.96% |
|
2024-04-10 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0230 |
-2.69% |
2024-04-09 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8560 |
0.8560 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0070 |
0.82% |
2024-04-08 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0150 |
-1.74% |
2024-04-03 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0200 |
-2.26% |
2024-04-01 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0300 |
3.41% |
2024-03-29 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8800 |
0.8800 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-28 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0220 |
2.57% |