华融新利灵活配置混合基金净值查询(001797)
今天最新净值
0.8410
0.0260 3.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8337
0.0187 2.2937%
- 累计净值：0.8410
- 成立日期：2015-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0221亿
- 最近资产：
- 基金公司：华融证券
- 基金经理：范贵龙 毕子男 蒋晓锋
近一季,华融新利灵活配置混合(001797)基金累计收益率-13.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0260 |
3.19% |
| 2024-04-25 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8150 |
0.8150 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8180 |
0.8180 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0290 |
3.68% |
| 2024-04-23 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2024-04-17 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0250 |
3.23% |
| 2024-04-12 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8400 |
0.8400 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0080 |
0.96% |
|
|
| 2024-04-10 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0230 |
-2.69% |
| 2024-04-09 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8560 |
0.8560 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-04-08 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0150 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0200 |
-2.26% |
| 2024-04-01 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0300 |
3.41% |
| 2024-03-29 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8800 |
0.8800 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0220 |
2.57% |
| 2024-03-27 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0380 |
-4.25% |
| 2024-03-25 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0420 |
-4.35% |
| 2024-03-22 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.9730 |
0.9730 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0240 |
2.53% |
| 2024-03-19 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.9490 |
0.9490 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-03-18 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0250 |
2.72% |
| 2024-03-15 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.9190 |
0.9190 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0120 |
1.32% |
|
|
| 2024-03-14 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.9070 |
0.9070 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0200 |
-2.16% |
| 2024-03-13 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0160 |
1.76% |
| 2024-03-12 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.9110 |
0.9110 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-11 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.9070 |
0.9070 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0160 |
1.80% |
| 2024-03-08 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8870 |
0.8870 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8930 |
0.8930 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8950 |
0.8950 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8940 |
0.8940 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8930 |
0.8930 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-02-28 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8880 |
0.8880 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0280 |
-3.06% |
| 2024-02-27 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.9160 |
0.9160 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0290 |
3.27% |
| 2024-02-26 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8870 |
0.8870 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0080 |
0.91% |
| 2024-02-23 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-02-22 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0170 |
1.99% |
| 2024-02-08 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8540 |
0.8540 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0710 |
9.07% |
| 2024-02-07 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0080 |
-1.01% |
| 2024-02-06 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-02-05 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-02-02 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-02-01 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.7920 |
0.7920 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-01-31 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0110 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8020 |
0.8020 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0110 |
-1.35% |
| 2024-01-29 |
001797 |
华融新利灵活配置混合 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0130 |
-1.57% |
