宝盈国家安全沪港深股票基金净值查询(001877)

今天最新净值 1.1795 0.0379 3.3200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1988 0.0193 1.6390%

累计净值：1.1795
成立日期：2016-01-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.2555亿
最近资产：
基金公司：宝盈基金
基金经理：陈金伟曹潜容志能

近一年宝盈国家安全沪港深股票基金净值查询

近一年,宝盈国家安全沪港深股票(001877)基金累计收益率-13.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1795	1.1795	1.1416	1.1416	0.0379	3.32%
2024-04-25	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1416	1.1416	1.1418	1.1418	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1418	1.1418	1.1107	1.1107	0.0311	2.80%
2024-04-23	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1107	1.1107	1.1059	1.1059	0.0048	0.43%
2024-04-22	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1059	1.1059	1.1211	1.1211	-0.0152	-1.36%
2024-04-19	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1211	1.1211	1.1419	1.1419	-0.0208	-1.82%
2024-04-18	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1419	1.1419	1.1507	1.1507	-0.0088	-0.76%
2024-04-17	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1507	1.1507	1.1129	1.1129	0.0378	3.40%
2024-04-16	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1129	1.1129	1.1435	1.1435	-0.0306	-2.68%
2024-04-15	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1435	1.1435	1.1334	1.1334	0.0101	0.89%

2024-04-12	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1334	1.1334	1.1163	1.1163	0.0171	1.53%
2024-04-11	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1163	1.1163	1.1116	1.1116	0.0047	0.42%
2024-04-10	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1116	1.1116	1.1369	1.1369	-0.0253	-2.23%
2024-04-09	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1369	1.1369	1.1406	1.1406	-0.0037	-0.32%
2024-04-08	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1406	1.1406	1.1562	1.1562	-0.0156	-1.35%
2024-04-03	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1562	1.1562	1.1746	1.1746	-0.0184	-1.57%
2024-04-02	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1746	1.1746	1.1882	1.1882	-0.0136	-1.14%
2024-04-01	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1882	1.1882	1.1683	1.1683	0.0199	1.70%
2024-03-29	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1683	1.1683	1.1616	1.1616	0.0067	0.58%
2024-03-28	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1616	1.1616	1.1399	1.1399	0.0217	1.90%
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2024-03-26	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1786	1.1786	1.1950	1.1950	-0.0164	-1.37%
2024-03-25	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1950	1.1950	1.2240	1.2240	-0.0290	-2.37%
2024-03-22	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2240	1.2240	1.2194	1.2194	0.0046	0.38%
2024-03-21	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2194	1.2194	1.2161	1.2161	0.0033	0.27%

2024-03-20	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2161	1.2161	1.2149	1.2149	0.0012	0.10%
2024-03-19	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2149	1.2149	1.2256	1.2256	-0.0107	-0.87%
2024-03-18	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2256	1.2256	1.1899	1.1899	0.0357	3.00%
2024-03-15	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1899	1.1899	1.1747	1.1747	0.0152	1.29%
2024-03-14	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1747	1.1747	1.1887	1.1887	-0.0140	-1.18%
2024-03-13	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1887	1.1887	1.1807	1.1807	0.0080	0.68%
2024-03-12	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1807	1.1807	1.1991	1.1991	-0.0184	-1.53%
2024-03-11	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1991	1.1991	1.1807	1.1807	0.0184	1.56%
2024-03-08	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1807	1.1807	1.1409	1.1409	0.0398	3.49%
2024-03-07	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1409	1.1409	1.1438	1.1438	-0.0029	-0.25%
2024-03-06	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1438	1.1438	1.1479	1.1479	-0.0041	-0.36%
2024-03-05	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1479	1.1479	1.1600	1.1600	-0.0121	-1.04%
2024-03-04	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1600	1.1600	1.1354	1.1354	0.0246	2.17%
2024-03-01	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1354	1.1354	1.1155	1.1155	0.0199	1.78%
2024-02-29	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1155	1.1155	1.0567	1.0567	0.0588	5.56%
2024-02-28	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.0567	1.0567	1.1175	1.1175	-0.0608	-5.44%
2024-02-27	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1175	1.1175	1.0754	1.0754	0.0421	3.91%
2024-02-26	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.0754	1.0754	1.0689	1.0689	0.0065	0.61%
2024-02-23	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.0689	1.0689	1.0656	1.0656	0.0033	0.31%
2024-02-22	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.0656	1.0656	1.0434	1.0434	0.0222	2.13%
2024-02-21	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.0434	1.0434	1.0567	1.0567	-0.0133	-1.26%
2024-02-20	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.0567	1.0567	1.0571	1.0571	-0.0004	-0.04%
2024-02-19	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.0571	1.0571	1.0155	1.0155	0.0416	4.10%
2024-02-08	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.0155	1.0155	0.9822	0.9822	0.0333	3.39%
2024-02-07	001877	宝盈国家安全沪港深股票	0.9822	0.9822	0.9660	0.9660	0.0162	1.68%
2024-02-06	001877	宝盈国家安全沪港深股票	0.9660	0.9660	0.9150	0.9150	0.0510	5.57%
2024-02-05	001877	宝盈国家安全沪港深股票	0.9150	0.9150	0.9348	0.9348	-0.0198	-2.12%
2024-02-02	001877	宝盈国家安全沪港深股票	0.9348	0.9348	0.9528	0.9528	-0.0180	-1.89%
2024-02-01	001877	宝盈国家安全沪港深股票	0.9528	0.9528	0.9427	0.9427	0.0101	1.07%
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2024-01-30	001877	宝盈国家安全沪港深股票	0.9672	0.9672	0.9854	0.9854	-0.0182	-1.85%
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2024-01-26	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.0197	1.0197	1.0447	1.0447	-0.0250	-2.39%
2024-01-25	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.0447	1.0447	1.0180	1.0180	0.0267	2.62%
2024-01-24	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.0180	1.0180	1.0207	1.0207	-0.0027	-0.26%
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2023-12-28	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1917	1.1917	1.1772	1.1772	0.0145	1.23%
2023-12-27	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1772	1.1772	1.1616	1.1616	0.0156	1.34%
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2023-12-25	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1831	1.1831	1.1819	1.1819	0.0012	0.10%
2023-12-22	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1819	1.1819	1.1950	1.1950	-0.0131	-1.10%
2023-12-21	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1950	1.1950	1.1924	1.1924	0.0026	0.22%
2023-12-20	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1924	1.1924	1.2060	1.2060	-0.0136	-1.13%
2023-12-19	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2060	1.2060	1.1897	1.1897	0.0163	1.37%
2023-12-18	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1897	1.1897	1.2091	1.2091	-0.0194	-1.60%
2023-12-15	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2091	1.2091	1.2180	1.2180	-0.0089	-0.73%
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2023-12-13	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2328	1.2328	1.2391	1.2391	-0.0063	-0.51%
2023-12-12	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2391	1.2391	1.2423	1.2423	-0.0032	-0.26%
2023-12-11	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2423	1.2423	1.2230	1.2230	0.0193	1.58%
2023-12-08	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2230	1.2230	1.2091	1.2091	0.0139	1.15%
2023-12-07	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2091	1.2091	1.2212	1.2212	-0.0121	-0.99%
2023-12-06	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2212	1.2212	1.2239	1.2239	-0.0027	-0.22%
2023-12-05	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2239	1.2239	1.2589	1.2589	-0.0350	-2.78%
2023-12-04	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2589	1.2589	1.2636	1.2636	-0.0047	-0.37%
2023-12-01	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2636	1.2636	1.2600	1.2600	0.0036	0.29%
2023-11-30	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2600	1.2600	1.2684	1.2684	-0.0084	-0.66%
2023-11-29	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2684	1.2684	1.2657	1.2657	0.0027	0.21%
2023-11-28	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2657	1.2657	1.2620	1.2620	0.0037	0.29%
2023-11-27	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2620	1.2620	1.2472	1.2472	0.0148	1.19%
2023-11-24	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2472	1.2472	1.2655	1.2655	-0.0183	-1.45%
2023-11-23	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2655	1.2655	1.2510	1.2510	0.0145	1.16%
2023-11-22	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2510	1.2510	1.2761	1.2761	-0.0251	-1.97%
2023-11-20	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.3023	1.3023	1.2923	1.2923	0.0100	0.77%
2023-11-17	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2923	1.2923	1.2722	1.2722	0.0201	1.58%
2023-11-16	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2722	1.2722	1.2687	1.2687	0.0035	0.28%
2023-11-15	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2687	1.2687	1.2673	1.2673	0.0014	0.11%
2023-11-14	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2673	1.2673	1.2593	1.2593	0.0080	0.64%
2023-11-13	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2593	1.2593	1.2480	1.2480	0.0113	0.91%
2023-11-10	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2480	1.2480	1.2450	1.2450	0.0030	0.24%
2023-11-09	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2450	1.2450	1.2456	1.2456	-0.0006	-0.05%
2023-11-08	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2456	1.2456	1.2259	1.2259	0.0197	1.61%
2023-11-07	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2259	1.2259	1.2197	1.2197	0.0062	0.51%
2023-11-06	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2197	1.2197	1.1938	1.1938	0.0259	2.17%
2023-11-03	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1938	1.1938	1.1678	1.1678	0.0260	2.23%
2023-11-02	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1678	1.1678	1.1960	1.1960	-0.0282	-2.36%
2023-11-01	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1960	1.1960	1.2093	1.2093	-0.0133	-1.10%
2023-10-31	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2093	1.2093	1.2108	1.2108	-0.0015	-0.12%
2023-10-30	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2108	1.2108	1.1668	1.1668	0.0440	3.77%
2023-10-27	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1668	1.1668	1.1678	1.1678	-0.0010	-0.09%
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2023-10-25	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1562	1.1562	1.1525	1.1525	0.0037	0.32%
2023-10-24	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1525	1.1525	1.1441	1.1441	0.0084	0.73%
2023-10-23	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1441	1.1441	1.1433	1.1433	0.0008	0.07%
2023-10-20	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1433	1.1433	1.1683	1.1683	-0.0250	-2.14%
2023-10-19	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1683	1.1683	1.1710	1.1710	-0.0027	-0.23%
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2023-10-16	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1806	1.1806	1.2052	1.2052	-0.0246	-2.04%
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2023-10-12	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2131	1.2131	1.2121	1.2121	0.0010	0.08%
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2023-10-10	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1938	1.1938	1.1964	1.1964	-0.0026	-0.22%
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2023-09-26	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1663	1.1663	1.1751	1.1751	-0.0088	-0.75%
2023-09-25	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1751	1.1751	1.1758	1.1758	-0.0007	-0.06%
2023-09-22	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1758	1.1758	1.1593	1.1593	0.0165	1.42%
2023-09-21	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1593	1.1593	1.1562	1.1562	0.0031	0.27%
2023-09-20	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1562	1.1562	1.1673	1.1673	-0.0111	-0.95%
2023-09-19	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1673	1.1673	1.1730	1.1730	-0.0057	-0.49%
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2023-09-13	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1968	1.1968	1.2093	1.2093	-0.0125	-1.03%
2023-09-12	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2093	1.2093	1.2023	1.2023	0.0070	0.58%
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2023-09-05	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1906	1.1906	1.1916	1.1916	-0.0010	-0.08%
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2023-08-28	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1123	1.1123	1.1130	1.1130	-0.0007	-0.06%
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2023-08-23	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1263	1.1263	1.1502	1.1502	-0.0239	-2.08%
2023-08-22	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1502	1.1502	1.1384	1.1384	0.0118	1.04%
2023-08-21	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1384	1.1384	1.1482	1.1482	-0.0098	-0.85%
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2023-07-03	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2966	1.2966	1.3119	1.3119	-0.0153	-1.17%
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2023-06-27	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2623	1.2623	1.2606	1.2606	0.0017	0.13%
2023-06-26	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2606	1.2606	1.2958	1.2958	-0.0352	-2.72%
2023-06-21	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2958	1.2958	1.3409	1.3409	-0.0451	-3.36%
2023-06-20	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.3409	1.3409	1.3535	1.3535	-0.0126	-0.93%
2023-06-19	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.3535	1.3535	1.3066	1.3066	0.0469	3.59%
2023-06-16	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.3066	1.3066	1.2860	1.2860	0.0206	1.60%
2023-06-15	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2860	1.2860	1.2956	1.2956	-0.0096	-0.74%
2023-06-14	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2956	1.2956	1.2818	1.2818	0.0138	1.08%
2023-06-13	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2818	1.2818	1.2575	1.2575	0.0243	1.93%
2023-06-12	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2575	1.2575	1.2436	1.2436	0.0139	1.12%
2023-06-09	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2436	1.2436	1.2186	1.2186	0.0250	2.05%
2023-06-08	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2186	1.2186	1.2343	1.2343	-0.0157	-1.27%
2023-06-07	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2343	1.2343	1.2315	1.2315	0.0028	0.23%
2023-06-06	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2315	1.2315	1.2706	1.2706	-0.0391	-3.08%
2023-06-05	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2706	1.2706	1.2666	1.2666	0.0040	0.32%
2023-06-02	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2666	1.2666	1.2614	1.2614	0.0052	0.41%
2023-06-01	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2614	1.2614	1.2606	1.2606	0.0008	0.06%
2023-05-31	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2606	1.2606	1.2620	1.2620	-0.0014	-0.11%
2023-05-30	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2620	1.2620	1.2563	1.2563	0.0057	0.45%
2023-05-29	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2563	1.2563	1.2423	1.2423	0.0140	1.13%
2023-05-26	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2423	1.2423	1.2279	1.2279	0.0144	1.17%
2023-05-25	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2279	1.2279	1.2225	1.2225	0.0054	0.44%
2023-05-24	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2225	1.2225	1.2175	1.2175	0.0050	0.41%
2023-05-23	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2175	1.2175	1.2349	1.2349	-0.0174	-1.41%
2023-05-22	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2349	1.2349	1.2466	1.2466	-0.0117	-0.94%
2023-05-19	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2466	1.2466	1.2382	1.2382	0.0084	0.68%
2023-05-18	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2382	1.2382	1.2260	1.2260	0.0122	1.00%
2023-05-17	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2260	1.2260	1.2251	1.2251	0.0009	0.07%
2023-05-16	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2251	1.2251	1.2094	1.2094	0.0157	1.30%
2023-05-15	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2094	1.2094	1.1933	1.1933	0.0161	1.35%
2023-05-12	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1933	1.1933	1.1985	1.1985	-0.0052	-0.43%
2023-05-11	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1985	1.1985	1.1977	1.1977	0.0008	0.07%
2023-05-10	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.1977	1.1977	1.2071	1.2071	-0.0094	-0.78%
2023-05-09	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2071	1.2071	1.2305	1.2305	-0.0234	-1.90%
2023-05-08	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2305	1.2305	1.2261	1.2261	0.0044	0.36%
2023-05-05	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2261	1.2261	1.2482	1.2482	-0.0221	-1.77%
2023-05-04	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.2482	1.2482	1.2683	1.2683	-0.0201	-1.58%

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国证证券龙头指数发起式C	0.9536	5.29%
宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.9578	5.28%
宝盈互联网沪港深	1.7930	5.10%
宝盈人工智能股票A	2.0812	4.83%
宝盈人工智能股票C	1.9886	4.83%
宝盈转型动力混合A	1.0053	4.69%
宝盈创新驱动股票A	0.9110	4.34%
宝盈创新驱动股票C	0.8942	4.34%
宝盈科技30	2.4570	4.07%
宝盈泛沿海混合	0.4543	4.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%