宝盈国家安全沪港深股票基金净值查询(001877)
今天最新净值
1.1795
0.0379 3.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1762
0.0346 3.0274%
- 累计净值：1.1795
- 成立日期：2016-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.2555亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：陈金伟 曹潜 容志能
近一月,宝盈国家安全沪港深股票(001877)基金累计收益率17.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1795 |
1.1795 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0379 |
3.32% |
| 2024-04-25 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1418 |
1.1418 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0311 |
2.80% |
| 2024-04-23 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-04-22 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0152 |
-1.36% |
| 2024-04-19 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0208 |
-1.82% |
| 2024-04-18 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2024-04-17 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1507 |
1.1507 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0378 |
3.40% |
| 2024-04-16 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0306 |
-2.68% |
| 2024-04-15 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1435 |
1.1435 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0101 |
0.89% |
|
|
| 2024-04-12 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1334 |
1.1334 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0171 |
1.53% |
| 2024-04-11 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0253 |
-2.23% |
| 2024-04-09 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0156 |
-1.35% |
| 2024-04-03 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0184 |
-1.57% |
| 2024-04-02 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1746 |
1.1746 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2024-04-01 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1882 |
1.1882 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0199 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1683 |
1.1683 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0067 |
0.58% |
